PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
228,331,858 |
52,332,335 |
83,668,902 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
176,805,877 |
42,411,022 |
51,113,846 |
1.3 Ingresos Financieros |
14,687,386 |
750,000 |
8,359,533 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
36,838,595 |
9,171,313 |
10,423,781 |
1.6 Otros |
0 |
0 |
13,771,742 |
2 EGRESOS |
171,401,702 |
86,930,042 |
51,303,449 |
2.1 Compra de Bienes |
7,992,195 |
1,753,215 |
2,202,806 |
2.1.1 Insumos y suministros |
7,774,199 |
1,690,027 |
2,111,116 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
107,172 |
7,500 |
37,629 |
2.1.3 Otros |
110,824 |
55,688 |
54,061 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
27,101,830 |
14,724,431 |
14,949,251 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
12,070,035 |
3,017,469 |
2,539,072 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
7,896,111 |
1,973,988 |
1,621,113 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
1,568,856 |
392,214 |
369,433 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
1,414,980 |
353,745 |
288,528 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
861,708 |
215,427 |
215,006 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
328,380 |
82,095 |
44,992 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
798,951 |
199,737 |
180,063 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
849,293 |
212,268 |
188,225 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
412,500 |
103,125 |
93,750 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
230,000 |
28,200 |
22,014 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
12,741,051 |
11,163,632 |
11,926,127 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
67,262 |
17,310 |
7,486 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
336,881 |
328,203 |
127,712 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
1,347,912 |
320,178 |
351,656 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
125,592 |
31,398 |
21,480 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
196,631 |
135,591 |
50,746 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
1,135,072 |
1,135,072 |
1,128,726 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
9,138,439 |
9,138,439 |
10,193,410 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
393,262 |
57,441 |
44,911 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
74,190,138 |
17,629,272 |
17,294,188 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
55,944,055 |
13,834,779 |
13,967,118 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
541,692 |
135,360 |
151,622 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
3,741,545 |
492,298 |
835,014 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
773,181 |
42,047 |
120,454 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
1,733,332 |
168,820 |
621,414 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
1,213,932 |
277,081 |
91,561 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
21,100 |
4,350 |
1,585 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
5,375,440 |
1,113,576 |
748,564 |
2.3.5 Alquileres |
929,100 |
232,275 |
128,030 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
2,380,317 |
582,141 |
552,726 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
2,059,965 |
505,641 |
479,988 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
320,352 |
76,500 |
72,738 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
470,001 |
46,500 |
30,942 |
2.3.8. Otros |
4,807,988 |
1,192,343 |
880,172 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
20,040 |
4,506 |
1,146 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
801,276 |
200,319 |
175,776 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
547,458 |
137,127 |
125,907 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
3,439,214 |
850,391 |
577,343 |
2.4 Tributos |
55,844,462 |
50,873,750 |
15,260,533 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
45,369 |
10,029 |
21,558 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
55,799,093 |
50,863,721 |
15,238,975 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
6,021,949 |
1,884,295 |
1,412,871 |
2.5.1. Seguros |
3,932,207 |
969,370 |
1,002,427 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
297,246 |
75,711 |
29,261 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
21,600 |
5,400 |
0 |
2.5.4. Otros |
1,770,896 |
833,814 |
381,183 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
1,770,896 |
833,814 |
381,183 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
251,128 |
65,079 |
183,800 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
56,930,156 |
-34,597,707 |
32,365,453 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
107,921,620 |
193,467 |
301,615,160 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
8,982,892 |
193,467 |
1,615,160 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
380,193 |
23,467 |
131,780 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
8,602,699 |
170,000 |
1,483,380 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
98,938,728 |
0 |
300,000,000 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
-50,991,464 |
-34,791,174 |
-269,249,707 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
50,991,464 |
50,991,464 |
300,000,000 |
SALDO FINAL |
0 |
16,200,290 |
30,750,293 |
GIP-TOTAL |
25,751,273 |
7,078,094 |
6,475,671 |
Impuesto a la Renta |
49,358,299 |
49,358,299 |
13,602,749 |