Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Electricidad del Perú S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
3,597,473,174 |
599,546,908 |
580,631,806 |
Venta de Bienes y Servicios |
2,983,779,576 |
479,400,892 |
459,288,419 |
Ingresos Financieros |
73,613,274 |
33,503,855 |
36,300,126 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
3,000,000 |
350,000 |
1,001,280 |
Retenciones de tributos |
537,080,324 |
86,292,161 |
84,041,981 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
EGRESOS DE OPERACION |
2,916,337,041 |
515,676,162 |
433,975,680 |
Compra de Bienes |
1,405,066,231 |
240,435,099 |
182,063,601 |
Gastos de personal |
67,565,660 |
9,024,529 |
9,970,794 |
Servicios prestados por terceros |
756,292,541 |
124,719,188 |
100,554,537 |
Tributos |
650,205,968 |
131,904,786 |
119,879,792 |
Por Cuenta Propia |
642,140,722 |
130,921,208 |
119,435,085 |
Por Cuenta de Terceros |
8,065,246 |
983,578 |
444,707 |
Gastos diversos de Gestion |
30,313,863 |
8,550,380 |
17,613,616 |
Gastos Financieros |
6,892,778 |
1,042,180 |
3,893,340 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
681,136,133 |
83,870,746 |
146,656,126 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
30,625,343 |
12,629,188 |
1,921,021 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
30,625,343 |
12,629,188 |
1,921,021 |
Proyecto de Inversion |
13,581,998 |
4,124,856 |
938 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
17,043,345 |
8,504,332 |
1,920,083 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
-2,100,000 |
0 |
1,103,792 |
Ingresos por Transferencias |
198,000,000 |
33,000,000 |
23,608,325 |
Egresos por Transferencias |
200,100,000 |
33,000,000 |
22,504,533 |
FLUJO ECONOMICO |
648,410,790 |
71,241,558 |
145,838,897 |
FINANCIAMIENTO NETO |
-599,317,596 |
-67,827,718 |
-257,292,428 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-599,317,596 |
-67,827,718 |
-257,292,428 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
-599,317,596 |
-67,827,718 |
-257,292,428 |
Desembolsos |
150,000,000 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
749,317,596 |
67,827,718 |
257,292,428 |
Amortizacion |
710,791,640 |
66,474,984 |
252,320,147 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
38,525,956 |
1,352,734 |
4,972,281 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
168,151,959 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
168,151,959 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-119,058,765 |
3,413,840 |
-111,453,531 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
274,044,221 |
274,044,221 |
239,431,935 |
SALDO FINAL DE CAJA |
154,985,456 |
277,458,061 |
127,978,404 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
3,458,391,145 |
515,182,381 |
432,731,433 |
RESULTADO PRIMARIO |
648,410,790 |
71,241,558 |
145,838,897 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
12,019,609 |
0 |
2,840,000 |