FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Electricidad del Perú S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 3,046,368,170 | 1,753,056,030 | 1,911,155,010 |
| Venta de Bienes y Servicios | 2,545,619,411 | 1,478,044,639 | 1,568,494,428 |
| Ingresos Financieros | 71,724,109 | 39,320,200 | 52,982,012 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 2,000,000 | 830,000 | 3,532,097 |
| Retenciones de tributos | 427,024,650 | 234,861,191 | 286,146,473 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| EGRESOS DE OPERACION | 2,548,063,718 | 1,508,754,040 | 1,590,249,325 |
| Compra de Bienes | 974,760,724 | 566,535,288 | 542,818,313 |
| Gastos de personal | 102,840,408 | 76,683,580 | 79,770,423 |
| Servicios prestados por terceros | 707,930,450 | 412,549,009 | 406,602,449 |
| Tributos | 727,425,550 | 434,944,986 | 525,732,372 |
| Por Cuenta Propia | 713,025,706 | 423,081,413 | 518,139,439 |
| Por Cuenta de Terceros | 14,399,844 | 11,863,573 | 7,592,933 |
| Gastos diversos de Gestion | 31,528,682 | 16,209,812 | 13,104,655 |
| Gastos Financieros | 3,577,904 | 1,831,365 | 22,221,113 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | 498,304,452 | 244,301,990 | 320,905,685 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 192,752,452 | 192,752,452 | 197,140,915 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 192,752,452 | 192,752,452 | 197,140,915 |
| GASTOS DE CAPITAL | 362,905,933 | 166,343,091 | 41,460,928 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 61,905,933 | 40,343,091 | 23,124,654 |
| Proyecto de Inversion | 711,198 | 332,121 | 192,890 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 61,194,735 | 40,010,970 | 22,931,764 |
| Inversion Financiera | 265,000,000 | 105,000,000 | 0 |
| Otros | 36,000,000 | 21,000,000 | 18,336,274 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | -4,800,000 | -1,500,000 | 1,022,530 |
| Ingresos por Transferencias | 102,000,000 | 59,500,000 | 67,202,895 |
| Egresos por Transferencias | 106,800,000 | 61,000,000 | 66,180,365 |
| FLUJO ECONOMICO | 323,350,971 | 269,211,351 | 477,608,202 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 320,000,000 | 320,000,000 | 295,000,000 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 320,000,000 | 320,000,000 | 295,000,000 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 320,000,000 | 320,000,000 | 295,000,000 |
| Desembolsos | 320,000,000 | 320,000,000 | 320,000,000 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 25,000,000 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 22,117,145 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 2,882,855 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 706,223,648 | 706,223,648 | 651,953,529 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 706,223,648 | 706,223,648 | 651,953,529 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -62,872,677 | -117,012,297 | 120,654,673 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 192,808,139 | 192,808,139 | 192,808,139 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 129,935,462 | 75,795,842 | 313,462,812 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 1,515,193,954 | 1,040,655,039 | 1,794,967,148 |
| RESULTADO PRIMARIO | 395,598,519 | 181,458,899 | 280,467,287 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 43,267,450 | 43,267,450 | 46,603,576 |
