PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
3,060,392,850 |
752,964,299 |
731,817,183 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
2,983,779,576 |
717,817,005 |
691,771,790 |
1.3 Ingresos Financieros |
73,613,274 |
34,617,294 |
36,979,700 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
3,000,000 |
530,000 |
3,065,693 |
1.6 Otros |
0 |
0 |
0 |
2 EGRESOS |
2,362,992,437 |
571,430,596 |
596,285,023 |
2.1 Compra de Bienes |
1,376,929,390 |
344,079,506 |
332,922,276 |
2.1.1 Insumos y suministros |
1,376,348,425 |
343,878,467 |
332,829,220 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
580,965 |
201,039 |
93,056 |
2.1.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
75,727,596 |
14,992,797 |
12,356,901 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
31,958,658 |
7,156,416 |
6,643,647 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
18,960,840 |
4,740,210 |
4,654,559 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
5,655,761 |
634,293 |
571,776 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
3,991,764 |
997,941 |
808,239 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
1,565,328 |
337,731 |
394,167 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
1,549,284 |
387,321 |
188,697 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
235,681 |
58,920 |
26,209 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
2,328,516 |
582,129 |
475,667 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
2,208,504 |
614,715 |
491,684 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
675,000 |
168,750 |
132,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
950,000 |
95,000 |
36,877 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
4,369,753 |
987,797 |
815,507 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
33,237,165 |
5,387,990 |
3,761,519 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
2,412,698 |
618,942 |
451,866 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
563,250 |
263,250 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
12,276,768 |
3,668,280 |
2,844,088 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
199,080 |
83,127 |
55,677 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
450,000 |
10,000 |
5,173 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
14,190,802 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
3,144,567 |
744,391 |
404,715 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
763,022,754 |
191,727,582 |
167,479,294 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
720,589,706 |
180,119,030 |
162,504,903 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
939,402 |
253,765 |
179,911 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
6,853,658 |
1,676,429 |
808,896 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
1,055,302 |
525,511 |
0 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
2,445,076 |
516,273 |
337,520 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
1,533,040 |
233,000 |
190,866 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
1,820,240 |
401,645 |
280,510 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
18,469,589 |
5,704,205 |
1,832,463 |
2.3.5 Alquileres |
847,216 |
442,032 |
118,475 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
5,889,965 |
1,454,106 |
1,452,906 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
4,088,947 |
1,011,279 |
1,011,439 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
1,801,018 |
442,827 |
441,467 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
140,000 |
9,844 |
20,906 |
2.3.8. Otros |
9,293,218 |
2,068,171 |
560,834 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
22,110 |
2,340 |
0 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
105,800 |
97,700 |
17,674 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
9,165,308 |
1,968,131 |
543,160 |
2.4 Tributos |
107,839,276 |
13,254,882 |
59,723,793 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
42,000 |
10,500 |
5,001 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
107,797,276 |
13,244,382 |
59,718,792 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
32,641,720 |
6,541,829 |
16,914,574 |
2.5.1. Seguros |
22,191,224 |
5,408,419 |
5,435,357 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
883,783 |
148,786 |
37,195 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
16,200 |
3,300 |
0 |
2.5.4. Otros |
9,550,513 |
981,324 |
11,442,022 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
9,550,513 |
981,324 |
11,442,022 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
6,831,701 |
834,000 |
6,888,185 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
697,400,413 |
181,533,703 |
135,532,160 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
190,138,970 |
169,831,920 |
262,637,353 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
21,987,011 |
1,679,961 |
2,410,275 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
11,105,837 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
10,881,174 |
1,679,961 |
2,410,275 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
168,151,959 |
168,151,959 |
260,227,078 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
-2,100,000 |
0 |
-65,000 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
2,100,000 |
0 |
65,000 |
RESULTADO ECONOMICO |
505,161,443 |
11,701,783 |
-127,170,193 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
-599,317,596 |
-72,175,028 |
-257,292,428 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
-599,317,596 |
-72,175,028 |
-257,292,428 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
-599,317,596 |
-72,175,028 |
-257,292,428 |
6.2.2.1 Desembolsos |
150,000,000 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
749,317,596 |
72,175,028 |
257,292,428 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
710,791,640 |
70,791,640 |
252,320,147 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
38,525,956 |
1,383,388 |
4,972,281 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
94,156,153 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
0 |
-60,473,245 |
-384,462,621 |
GIP-TOTAL |
75,292,110 |
18,372,158 |
14,673,572 |
Impuesto a la Renta |
61,851,109 |
0 |
47,921,654 |