PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Electricidad del Perú S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE OPERACION | 0 | 0 | 0 |
| 1 INGRESOS | 2,619,343,520 | 1,518,194,839 | 1,625,008,537 |
| 1.1 Venta de Bienes | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Venta de Servicios | 2,545,619,411 | 1,478,044,639 | 1,568,494,428 |
| 1.3 Ingresos Financieros | 71,724,109 | 39,320,200 | 52,982,012 |
| 1.4 Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Ingresos Complementarios | 2,000,000 | 830,000 | 3,532,097 |
| 1.6 Otros | 0 | 0 | 0 |
| 2 EGRESOS | 2,105,539,224 | 1,344,382,085 | 1,465,902,657 |
| 2.1 Compra de Bienes | 972,018,914 | 561,669,970 | 605,289,225 |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 971,515,026 | 561,376,070 | 605,063,783 |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 301,810 | 94,822 | 225,428 |
| 2.1.3 Otros | 202,078 | 199,078 | 14 |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) | 111,599,029 | 82,824,983 | 83,628,602 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 32,208,168 | 18,284,267 | 15,993,134 |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) | 18,765,600 | 10,946,600 | 10,461,382 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 6,378,664 | 3,116,034 | 2,545,045 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 4,116,840 | 2,401,490 | 1,881,514 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 1,230,596 | 818,870 | 605,611 |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 1,530,612 | 892,857 | 454,480 |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | 185,856 | 108,416 | 45,102 |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) | 2,401,608 | 1,400,938 | 1,097,582 |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) | 2,592,588 | 1,496,185 | 1,029,608 |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) | 675,000 | 393,750 | 267,750 |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) | 950,000 | 567,000 | 295,264 |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) | 4,901,026 | 2,801,866 | 2,498,955 |
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) | 67,870,639 | 57,880,977 | 62,446,309 |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) | 2,731,174 | 1,591,913 | 1,194,722 |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) | 449,900 | 449,900 | 0 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) | 15,567,447 | 8,652,410 | 6,241,749 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) | 212,156 | 111,908 | 77,433 |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) | 477,200 | 202,800 | 166,891 |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) | 45,330,716 | 45,330,716 | 53,968,096 |
| 2.2.7.10 Otros (GIP) | 3,102,046 | 1,541,330 | 797,418 |
| 2.3 Servicios prestados por terceros | 707,102,526 | 410,433,856 | 408,644,620 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento | 668,318,803 | 389,705,000 | 398,303,594 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos | 1,080,081 | 603,178 | 414,419 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) | 7,324,228 | 3,711,283 | 2,825,897 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) | 692,487 | 0 | 743,937 |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) | 2,634,026 | 1,461,271 | 740,286 |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP) | 2,100,423 | 1,072,503 | 683,115 |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) | 1,897,292 | 1,177,509 | 658,559 |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion | 8,934,480 | 4,250,292 | 2,066,782 |
| 2.3.5 Alquileres | 538,915 | 304,086 | 179,594 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) | 5,448,552 | 3,160,732 | 3,161,225 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) | 3,940,836 | 2,298,821 | 2,294,099 |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) | 1,507,716 | 861,911 | 867,126 |
| 2.3.7. Publicidad y Publicaciones | 59,000 | 25,000 | 1,948 |
| 2.3.8. Otros | 15,398,467 | 8,674,285 | 1,691,161 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) | 25,710 | 14,435 | 663 |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) | 65,100 | 38,850 | 0 |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) | 134,400 | 128,400 | 1,650 |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP | 15,173,257 | 8,492,600 | 1,688,848 |
| 2.4 Tributos | 282,909,537 | 271,848,174 | 317,760,398 |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF | 28,000 | 16,000 | 10,308 |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones | 282,881,537 | 271,832,174 | 317,750,090 |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion | 27,190,314 | 14,713,937 | 14,316,348 |
| 2.5.1. Seguros | 20,400,107 | 11,826,589 | 10,874,051 |
| 2.5.2. Viaticos (GIP) | 650,836 | 339,886 | 145,478 |
| 2.5.3. Gastos de Representacion | 14,000 | 4,600 | 0 |
| 2.5.4. Otros | 6,125,371 | 2,542,862 | 3,296,819 |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP | 6,125,371 | 2,542,862 | 3,296,819 |
| 2.6 Gastos Financieros 2/ | 4,718,904 | 2,891,165 | 36,263,464 |
| 2.7 Otros | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO DE OPERACION | 513,804,296 | 173,812,754 | 159,105,880 |
| 3 GASTOS DE CAPITAL | 736,701,642 | 715,976,377 | 668,065,133 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK | 43,581,946 | 22,856,681 | 16,111,605 |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion | 986,252 | 379,056 | 349,254 |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos | 42,595,694 | 22,477,625 | 15,762,351 |
| 3.2 Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Otros | 693,119,696 | 693,119,696 | 651,953,528 |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Otros | 0 | 0 | 0 |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS | -4,800,000 | -1,500,000 | -597,831 |
| 5.1 Ingresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 4,800,000 | 1,500,000 | 597,831 |
| RESULTADO ECONOMICO | -227,697,346 | -543,663,623 | -509,557,084 |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO | 320,000,000 | 320,000,000 | 295,000,000 |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto | 320,000,000 | 320,000,000 | 295,000,000 |
| 6.2.1 Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo | 320,000,000 | 320,000,000 | 295,000,000 |
| 6.2.2.1 Desembolsos | 320,000,000 | 320,000,000 | 320,000,000 |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 25,000,000 |
| 6.2.2.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 22,117,145 |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 2,882,855 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 |
| SALDO FINAL | 92,302,654 | -223,663,623 | -214,557,084 |
| GIP-TOTAL | 79,917,139 | 44,887,853 | 35,795,419 |
| Impuesto a la Renta | 254,078,662 | 254,078,662 | 297,111,437 |
