Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Servicios Postales del Perú S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
97,433,521 |
16,867,819 |
14,249,043 |
Venta de Bienes y Servicios |
87,975,615 |
15,756,568 |
12,672,050 |
Ingresos Financieros |
38,410 |
7,375 |
16,596 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
6,182,496 |
867,490 |
865,392 |
Otros |
3,237,000 |
236,386 |
695,005 |
EGRESOS DE OPERACION |
100,701,960 |
13,118,976 |
12,659,120 |
Compra de Bienes |
3,339,892 |
392,252 |
436,076 |
Gastos de personal |
33,998,878 |
3,606,675 |
3,881,527 |
Servicios prestados por terceros |
39,009,944 |
5,712,829 |
3,797,406 |
Tributos |
9,432,475 |
1,323,509 |
1,726,847 |
Por Cuenta Propia |
5,169,704 |
725,382 |
1,053,314 |
Por Cuenta de Terceros |
4,262,771 |
598,127 |
673,533 |
Gastos diversos de Gestion |
3,456,683 |
485,021 |
398,577 |
Gastos Financieros |
449,999 |
53,259 |
45,257 |
Otros |
11,014,089 |
1,545,431 |
2,373,430 |
FLUJO OPERATIVO |
-3,268,439 |
3,748,843 |
1,589,923 |
INGRESOS DE CAPITAL |
21,506,715 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
21,506,715 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
7,413,000 |
2,913,000 |
837,840 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
7,413,000 |
2,913,000 |
837,840 |
Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
7,413,000 |
2,913,000 |
837,840 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
4,007,000 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
4,007,000 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
14,832,276 |
835,843 |
752,083 |
FINANCIAMIENTO NETO |
1,886,815 |
1,846,535 |
-3,794,676 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
1,886,815 |
1,846,535 |
-3,794,676 |
Financiamiento Largo PLazo |
-2,605,860 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
2,605,860 |
0 |
0 |
Amortizacion |
1,250,000 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
1,355,860 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
4,492,675 |
1,846,535 |
-3,794,676 |
Desembolsos |
17,000,000 |
3,000,000 |
0 |
Servicio de la Deuda |
12,507,325 |
1,153,465 |
3,794,676 |
Amortizacion |
11,550,000 |
1,000,000 |
3,600,000 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
957,325 |
153,465 |
194,676 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
0 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
0 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
16,719,091 |
2,682,378 |
-3,042,593 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
2,919,793 |
2,919,793 |
4,373,407 |
SALDO FINAL DE CAJA |
19,638,884 |
5,602,171 |
1,330,814 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
87,532,667 |
8,769,348 |
3,733,399 |
RESULTADO PRIMARIO |
14,832,276 |
835,843 |
752,083 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
0 |