FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Servicios Postales del Perú S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 87,156,286 | 28,193,555 | 43,194,811 |
| Venta de Bienes y Servicios | 79,554,908 | 24,472,396 | 37,446,453 |
| Ingresos Financieros | 51,735 | 40,331 | 32,746 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 6,737,243 | 3,206,928 | 2,952,754 |
| Otros | 812,400 | 473,900 | 2,762,858 |
| EGRESOS DE OPERACION | 98,170,029 | 56,520,535 | 49,403,819 |
| Compra de Bienes | 2,853,000 | 1,652,335 | 1,531,009 |
| Gastos de personal | 46,929,650 | 29,133,544 | 17,031,720 |
| Servicios prestados por terceros | 29,060,392 | 15,168,786 | 13,588,131 |
| Tributos | 11,944,051 | 6,356,294 | 6,622,930 |
| Por Cuenta Propia | 8,429,868 | 4,244,177 | 4,202,836 |
| Por Cuenta de Terceros | 3,514,183 | 2,112,117 | 2,420,094 |
| Gastos diversos de Gestion | 1,392,994 | 791,489 | 2,122,942 |
| Gastos Financieros | 500,000 | 249,551 | 187,648 |
| Otros | 5,489,942 | 3,168,536 | 8,319,439 |
| FLUJO OPERATIVO | -11,013,743 | -28,326,980 | -6,209,008 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 14,884,700 | 14,884,700 | 7,395,000 |
| Aportes de Capital | 14,884,700 | 14,884,700 | 7,395,000 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 16,400,000 | 10,814,120 | 1,985,128 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 16,400,000 | 10,814,120 | 1,985,128 |
| Proyecto de Inversion | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 16,400,000 | 10,814,120 | 1,985,128 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 1,393,000 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 1,393,000 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO ECONOMICO | -11,136,043 | -24,256,400 | -799,136 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 25,478,870 | 31,601,475 | -510,530 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 25,478,870 | 31,601,475 | -510,530 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 25,478,870 | 31,601,475 | -510,530 |
| Desembolsos | 58,000,000 | 38,000,000 | 5,000,000 |
| Servicio de la Deuda | 32,521,130 | 6,398,525 | 5,510,530 |
| Amortizacion | 30,916,669 | 5,708,334 | 5,000,000 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 1,604,461 | 690,191 | 510,530 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 1,984,582 | 1,404,486 | 1,404,486 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 1,984,582 | 1,404,486 | 1,404,486 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 12,358,245 | 5,940,589 | -2,714,152 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 5,962,106 | 5,962,106 | 5,962,106 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 18,320,351 | 11,902,695 | 3,247,954 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 86,122,120 | 43,164,153 | 35,210,965 |
| RESULTADO PRIMARIO | -11,136,043 | -24,256,400 | -799,136 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 0 | 0 | 0 |
