PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
90,051,027 |
20,895,172 |
21,336,940 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
87,975,617 |
20,709,916 |
20,799,303 |
1.3 Ingresos Financieros |
38,410 |
11,256 |
16,833 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
2,037,000 |
174,000 |
520,804 |
2 EGRESOS |
111,335,114 |
36,082,581 |
20,249,195 |
2.1 Compra de Bienes |
3,339,892 |
553,446 |
603,941 |
2.1.1 Insumos y suministros |
2,528,592 |
376,446 |
428,895 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
811,300 |
177,000 |
175,046 |
2.1.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
60,988,172 |
24,693,626 |
10,723,489 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
35,084,840 |
8,063,400 |
8,265,703 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
26,670,715 |
6,575,400 |
6,619,025 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
2,735,225 |
0 |
3,300 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
4,674,700 |
1,204,200 |
1,205,807 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
944,200 |
262,800 |
397,836 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
60,000 |
21,000 |
39,735 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
2,476,904 |
649,200 |
648,600 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
2,558,400 |
676,200 |
598,579 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
330,000 |
82,500 |
65,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
189,000 |
3,000 |
2,327 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
20,349,028 |
15,219,326 |
1,143,280 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
1,222,400 |
270,000 |
580,366 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
750,000 |
0 |
8,418 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
1,674,471 |
33,000 |
31,250 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
550,000 |
137,400 |
117,121 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
75,000 |
0 |
107,579 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
14,476,357 |
14,476,357 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
249,000 |
1,000 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
1,351,800 |
301,569 |
298,546 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
39,363,950 |
8,724,644 |
6,984,584 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
7,729,450 |
1,567,185 |
1,698,657 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
1,815,300 |
622,490 |
401,575 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
2,076,000 |
513,787 |
361,973 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
232,000 |
115,000 |
46,980 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
473,200 |
52,000 |
47,754 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
817,800 |
194,787 |
129,291 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
553,000 |
152,000 |
137,948 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
2,213,500 |
299,200 |
181,888 |
2.3.5 Alquileres |
3,564,000 |
901,000 |
592,044 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
6,309,600 |
1,496,000 |
1,398,227 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
4,582,100 |
1,085,000 |
1,048,323 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
1,727,500 |
411,000 |
349,904 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
770,800 |
59,481 |
51,317 |
2.3.8. Otros |
14,885,300 |
3,265,501 |
2,298,903 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
51,000 |
12,750 |
20,323 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
14,834,300 |
3,252,751 |
2,278,580 |
2.4 Tributos |
3,391,100 |
1,170,154 |
965,581 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
10,000 |
2,078 |
2,182 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
3,381,100 |
1,168,076 |
963,399 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
1,893,400 |
651,589 |
266,568 |
2.5.1. Seguros |
1,119,000 |
296,904 |
104,168 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
125,900 |
19,518 |
13,213 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
7,000 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
641,500 |
335,167 |
149,187 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
641,500 |
335,167 |
149,187 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
450,000 |
69,532 |
81,149 |
2.7 Otros |
1,908,600 |
219,590 |
623,883 |
RESULTADO DE OPERACION |
-21,284,087 |
-15,187,409 |
1,087,745 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
7,413,000 |
3,534,900 |
3,418,383 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
7,413,000 |
3,534,900 |
3,418,383 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
7,413,000 |
3,534,900 |
3,418,383 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
21,506,715 |
14,476,357 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
21,506,715 |
14,476,357 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
4,007,000 |
0 |
632,853 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
4,007,000 |
0 |
632,853 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
-3,183,372 |
-4,245,952 |
-1,697,785 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
1,886,815 |
929,057 |
-4,222,793 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
1,886,815 |
929,057 |
-4,222,793 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
-2,605,860 |
-337,092 |
-314,676 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
2,605,860 |
337,092 |
314,676 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
1,250,000 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
1,355,860 |
337,092 |
314,676 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
4,492,675 |
1,266,149 |
-3,908,117 |
6.2.2.1 Desembolsos |
17,000,000 |
3,000,000 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
12,507,325 |
1,733,851 |
3,908,117 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
11,550,000 |
1,500,000 |
3,600,000 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
957,325 |
233,851 |
308,117 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
1,296,557 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
0 |
-3,316,895 |
-5,920,578 |
GIP-TOTAL |
69,550,672 |
26,735,681 |
12,517,225 |
Impuesto a la Renta |
0 |
0 |
0 |