Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
94,525,612 |
15,707,918 |
20,125,134 |
Venta de Bienes y Servicios |
76,903,478 |
12,779,591 |
16,381,647 |
Ingresos Financieros |
3,778,439 |
628,000 |
814,244 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
13,843,695 |
2,300,327 |
2,929,243 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
EGRESOS DE OPERACION |
80,087,857 |
13,504,019 |
12,943,795 |
Compra de Bienes |
2,322,730 |
1,026,089 |
252,601 |
Gastos de personal |
35,965,340 |
4,906,400 |
5,047,320 |
Servicios prestados por terceros |
9,771,163 |
1,731,840 |
1,113,066 |
Tributos |
28,465,515 |
5,369,490 |
6,124,858 |
Por Cuenta Propia |
25,415,882 |
4,682,500 |
5,680,013 |
Por Cuenta de Terceros |
3,049,633 |
686,990 |
444,845 |
Gastos diversos de Gestion |
3,563,109 |
470,200 |
405,950 |
Gastos Financieros |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
14,437,755 |
2,203,899 |
7,181,339 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
1,065,522 |
152,160 |
152,160 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
1,065,522 |
152,160 |
152,160 |
Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
1,065,522 |
152,160 |
152,160 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
13,372,233 |
2,051,739 |
7,029,179 |
FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
20,965,598 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
20,965,598 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-7,593,365 |
2,051,739 |
7,029,179 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
70,177,089 |
70,177,089 |
73,376,417 |
SALDO FINAL DE CAJA |
62,583,724 |
72,228,828 |
80,405,596 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
680,432,882 |
132,203,640 |
156,962,679 |
RESULTADO PRIMARIO |
13,372,233 |
2,051,739 |
7,029,179 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
3,438,219 |
0 |
0 |