PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
73,871,567 |
47,041,407 |
57,736,491 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
72,062,700 |
45,875,512 |
53,958,053 |
1.3 Ingresos Financieros |
1,808,867 |
1,165,895 |
3,778,438 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
0 |
0 |
0 |
2 EGRESOS |
57,857,323 |
40,871,365 |
43,997,039 |
2.1 Compra de Bienes |
2,316,719 |
780,758 |
516,596 |
2.1.1 Insumos y suministros |
2,103,940 |
651,635 |
447,627 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
107,700 |
69,400 |
67,175 |
2.1.3 Otros |
105,079 |
59,723 |
1,794 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
37,037,044 |
26,380,456 |
27,059,857 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
21,408,662 |
14,157,602 |
14,002,019 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
14,846,772 |
9,799,624 |
9,729,737 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
2,772,000 |
1,838,600 |
1,781,404 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
182,655 |
121,768 |
123,215 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
226,790 |
149,000 |
106,438 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
3,380,445 |
2,248,610 |
2,261,225 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
1,700,000 |
1,114,403 |
1,071,839 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
1,700,000 |
1,126,030 |
1,004,556 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
162,000 |
108,000 |
88,875 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
350,000 |
208,000 |
129,298 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
18,426 |
12,275 |
10,626 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
11,697,956 |
9,654,146 |
10,752,644 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
500,000 |
500,000 |
408,828 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
1,700,000 |
1,113,337 |
1,108,679 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
131,057 |
87,376 |
63,927 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
300,000 |
300,000 |
221,343 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
150,000 |
82,000 |
61,117 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
2,427,015 |
2,427,015 |
2,482,142 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
2,752,850 |
2,752,850 |
3,956,001 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
3,737,034 |
2,391,568 |
2,450,607 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
9,763,502 |
5,777,339 |
5,072,478 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
790,464 |
240,566 |
280,973 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
1,250,366 |
820,366 |
755,285 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
2,402,811 |
1,382,545 |
1,148,215 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
221,637 |
106,200 |
96,000 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
1,090,174 |
600,900 |
391,983 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
437,000 |
298,070 |
230,227 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
654,000 |
377,375 |
430,005 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
2,422,638 |
1,545,700 |
1,184,074 |
2.3.5 Alquileres |
520,305 |
335,200 |
97,741 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
1,660,000 |
1,068,800 |
987,757 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
1,010,000 |
672,800 |
611,013 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
650,000 |
396,000 |
376,744 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
250,968 |
105,500 |
57,796 |
2.3.8. Otros |
465,950 |
278,662 |
560,637 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
465,950 |
278,662 |
560,637 |
2.4 Tributos |
6,871,237 |
6,799,248 |
10,666,666 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
7,500 |
5,000 |
5,782 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
6,863,737 |
6,794,248 |
10,660,884 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
1,680,321 |
1,007,964 |
630,882 |
2.5.1. Seguros |
674,637 |
449,440 |
232,762 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
140,000 |
89,600 |
40,856 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
14,990 |
10,700 |
1,757 |
2.5.4. Otros |
850,694 |
458,224 |
355,507 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
850,694 |
458,224 |
355,507 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
188,500 |
125,600 |
50,560 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
16,014,244 |
6,170,042 |
13,739,452 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
18,476,780 |
17,901,780 |
24,269,811 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
2,500,000 |
1,925,000 |
628,314 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
2,500,000 |
1,925,000 |
628,314 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
15,976,780 |
15,976,780 |
23,641,497 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
-2,462,536 |
-11,731,738 |
-10,530,359 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
2,462,536 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
0 |
-11,731,738 |
-10,530,359 |
GIP-TOTAL |
38,487,005 |
26,168,551 |
25,280,684 |
Impuesto a la Renta |
6,652,180 |
6,652,180 |
10,518,392 |