PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
80,681,917 |
21,047,379 |
24,414,351 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
76,903,478 |
20,105,379 |
23,205,079 |
1.3 Ingresos Financieros |
3,778,439 |
942,000 |
1,209,272 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
0 |
0 |
0 |
2 EGRESOS |
62,742,125 |
13,873,263 |
19,542,833 |
2.1 Compra de Bienes |
1,968,410 |
952,645 |
769,107 |
2.1.1 Insumos y suministros |
1,793,325 |
917,600 |
739,422 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
110,000 |
24,505 |
22,466 |
2.1.3 Otros |
65,085 |
10,540 |
7,219 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
39,518,040 |
10,563,275 |
13,487,584 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
21,052,193 |
5,147,560 |
4,822,633 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
14,466,532 |
3,561,870 |
3,390,331 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
2,745,023 |
675,680 |
620,860 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
187,165 |
44,510 |
46,299 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
160,460 |
39,000 |
25,638 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
3,493,013 |
826,500 |
739,505 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
1,628,000 |
403,000 |
378,930 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
1,590,000 |
390,000 |
361,251 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
206,280 |
44,190 |
43,500 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
300,000 |
37,200 |
30,841 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
19,437 |
4,680 |
4,868 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
14,722,130 |
4,536,645 |
7,845,561 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
500,000 |
500,000 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
1,664,000 |
414,000 |
409,985 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
104,525 |
26,130 |
23,928 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
2,423,071 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
100,000 |
16,000 |
15,287 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
2,702,515 |
2,702,515 |
2,643,044 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
3,438,219 |
0 |
3,887,468 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
3,789,800 |
878,000 |
865,849 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
10,421,164 |
2,029,800 |
1,591,489 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
929,244 |
117,000 |
88,500 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
1,462,375 |
354,000 |
301,591 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
2,066,017 |
506,000 |
335,568 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
337,460 |
185,000 |
132,224 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
474,600 |
79,000 |
74,384 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
460,000 |
87,000 |
23,715 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
793,957 |
155,000 |
105,245 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
2,488,175 |
370,000 |
316,439 |
2.3.5 Alquileres |
385,600 |
90,000 |
38,266 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
1,762,372 |
422,000 |
391,475 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
1,081,091 |
255,000 |
235,220 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
681,281 |
167,000 |
156,255 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
188,381 |
25,800 |
5,630 |
2.3.8. Otros |
1,139,000 |
145,000 |
114,020 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
1,139,000 |
145,000 |
114,020 |
2.4 Tributos |
9,188,270 |
60,597 |
3,476,558 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
8,378 |
1,797 |
2,124 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
9,179,892 |
58,800 |
3,474,434 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
1,482,241 |
251,593 |
205,296 |
2.5.1. Seguros |
611,562 |
105,000 |
121,437 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
138,744 |
26,244 |
4,610 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
10,280 |
349 |
729 |
2.5.4. Otros |
721,655 |
120,000 |
78,520 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
721,655 |
120,000 |
78,520 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
164,000 |
15,353 |
12,799 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
17,939,792 |
7,174,116 |
4,871,518 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
21,968,460 |
122,862 |
89,500 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
1,002,862 |
122,862 |
89,500 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
1,002,862 |
122,862 |
89,500 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
20,965,598 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
-4,028,668 |
7,051,254 |
4,782,018 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
4,128,668 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
100,000 |
7,051,254 |
4,782,018 |
GIP-TOTAL |
40,046,954 |
11,517,519 |
10,331,769 |
Impuesto a la Renta |
8,944,100 |
0 |
3,431,370 |