Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
496,338,880 |
79,799,309 |
74,281,893 |
Venta de Bienes y Servicios |
278,654,457 |
44,514,676 |
38,754,306 |
Ingresos Financieros |
6,821,080 |
998,550 |
644,745 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
5,294,331 |
862,149 |
584,369 |
Retenciones de tributos |
74,672,208 |
12,020,455 |
10,943,823 |
Otros |
130,896,804 |
21,403,479 |
23,354,650 |
EGRESOS DE OPERACION |
409,267,103 |
66,302,078 |
60,490,469 |
Compra de Bienes |
4,412,000 |
735,336 |
383,273 |
Gastos de personal |
189,377,876 |
30,176,908 |
29,101,034 |
Servicios prestados por terceros |
98,575,222 |
16,429,198 |
14,144,500 |
Tributos |
99,777,075 |
16,198,338 |
15,127,349 |
Por Cuenta Propia |
25,104,867 |
4,177,883 |
4,415,998 |
Por Cuenta de Terceros |
74,672,208 |
12,020,455 |
10,711,351 |
Gastos diversos de Gestion |
10,824,900 |
1,804,148 |
178,797 |
Gastos Financieros |
6,300,030 |
958,150 |
1,555,516 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
87,071,777 |
13,497,231 |
13,791,424 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
129,070,036 |
15,403,227 |
131,966 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
129,070,036 |
15,403,227 |
131,966 |
Proyecto de Inversion |
58,528,425 |
14,722,107 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
70,541,611 |
681,120 |
131,966 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
65,000,000 |
65,000,000 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
65,000,000 |
65,000,000 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
23,001,741 |
63,094,004 |
13,659,458 |
FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
12,574,896 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
12,574,896 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
10,426,845 |
63,094,004 |
13,659,458 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
179,431,565 |
179,431,565 |
242,566,080 |
SALDO FINAL DE CAJA |
189,858,410 |
242,525,569 |
256,225,538 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
1,100,629,554 |
158,500,000 |
255,458,794 |
RESULTADO PRIMARIO |
23,001,741 |
63,094,004 |
13,659,458 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
0 |