FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 496,338,880 | 79,799,309 | 74,281,893 |
| Venta de Bienes y Servicios | 278,654,457 | 44,514,676 | 38,754,306 |
| Ingresos Financieros | 6,821,080 | 998,550 | 644,745 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 5,294,331 | 862,149 | 584,369 |
| Retenciones de tributos | 74,672,208 | 12,020,455 | 10,943,823 |
| Otros | 130,896,804 | 21,403,479 | 23,354,650 |
| EGRESOS DE OPERACION | 409,267,103 | 66,302,078 | 60,490,469 |
| Compra de Bienes | 4,412,000 | 735,336 | 383,273 |
| Gastos de personal | 189,377,876 | 30,176,908 | 29,101,034 |
| Servicios prestados por terceros | 98,575,222 | 16,429,198 | 14,144,500 |
| Tributos | 99,777,075 | 16,198,338 | 15,127,349 |
| Por Cuenta Propia | 25,104,867 | 4,177,883 | 4,415,998 |
| Por Cuenta de Terceros | 74,672,208 | 12,020,455 | 10,711,351 |
| Gastos diversos de Gestion | 10,824,900 | 1,804,148 | 178,797 |
| Gastos Financieros | 6,300,030 | 958,150 | 1,555,516 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | 87,071,777 | 13,497,231 | 13,791,424 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 129,070,036 | 15,403,227 | 131,966 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 129,070,036 | 15,403,227 | 131,966 |
| Proyecto de Inversion | 58,528,425 | 14,722,107 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 70,541,611 | 681,120 | 131,966 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO ECONOMICO | 23,001,741 | 63,094,004 | 13,659,458 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 12,574,896 | 0 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 12,574,896 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 10,426,845 | 63,094,004 | 13,659,458 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 179,431,565 | 179,431,565 | 242,566,080 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 189,858,410 | 242,525,569 | 256,225,538 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 1,100,629,554 | 158,500,000 | 255,458,794 |
| RESULTADO PRIMARIO | 23,001,741 | 63,094,004 | 13,659,458 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 0 | 0 | 0 |
