FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Abril
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 385,307,252 | 122,492,567 | 136,409,481 |
| Venta de Bienes y Servicios | 225,028,873 | 71,820,300 | 81,367,181 |
| Ingresos Financieros | 1,118,650 | 358,800 | 1,172,939 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 3,628,655 | 936,958 | 1,149,903 |
| Retenciones de tributos | 58,605,041 | 18,630,574 | 19,857,389 |
| Otros | 96,926,033 | 30,745,935 | 32,862,069 |
| EGRESOS DE OPERACION | 356,553,553 | 114,885,494 | 112,049,413 |
| Compra de Bienes | 4,412,000 | 1,470,668 | 1,314,641 |
| Gastos de personal | 166,471,932 | 51,724,639 | 50,380,183 |
| Servicios prestados por terceros | 88,724,092 | 29,574,684 | 25,322,966 |
| Tributos | 83,032,117 | 27,892,167 | 29,324,934 |
| Por Cuenta Propia | 24,427,076 | 9,261,593 | 6,424,872 |
| Por Cuenta de Terceros | 58,605,041 | 18,630,574 | 22,900,062 |
| Gastos diversos de Gestion | 9,460,000 | 3,153,336 | 2,223,731 |
| Gastos Financieros | 4,453,412 | 1,070,000 | 3,482,958 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | 28,753,699 | 7,607,073 | 24,360,068 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 124,759,324 | 22,805,459 | 12,292,924 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 124,759,324 | 22,805,459 | 12,292,924 |
| Proyecto de Inversion | 68,659,180 | 13,685,205 | 1,658,504 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 56,100,144 | 9,120,254 | 10,634,420 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 100,000,000 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 100,000,000 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO ECONOMICO | 3,994,375 | -15,198,386 | 12,067,144 |
| FINANCIAMIENTO NETO | -452,002 | 16,610,497 | -3,358,441 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | -452,002 | 16,610,497 | -3,358,441 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | -452,002 | 16,610,497 | -3,358,441 |
| Desembolsos | 40,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 40,452,002 | 3,389,503 | 3,358,441 |
| Amortizacion | 39,761,721 | 3,328,082 | 3,327,965 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 690,281 | 61,421 | 30,476 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 3,542,373 | 1,412,111 | 8,708,703 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 87,304,181 | 87,304,181 | 112,123,208 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 90,846,554 | 88,716,292 | 120,831,911 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 632,145,529 | 183,319,574 | 205,219,032 |
| RESULTADO PRIMARIO | 3,994,375 | -15,198,386 | 12,067,144 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 0 | 0 | 0 |
