Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
522,102,637 |
125,795,803 |
136,653,204 |
Venta de Bienes y Servicios |
281,285,692 |
68,056,836 |
73,637,744 |
Ingresos Financieros |
7,850,250 |
1,314,730 |
4,438,693 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
9,091,281 |
2,215,257 |
2,659,933 |
Retenciones de tributos |
78,445,278 |
18,988,638 |
19,614,799 |
Otros |
145,430,136 |
35,220,342 |
36,302,035 |
EGRESOS DE OPERACION |
505,932,154 |
131,049,754 |
104,265,863 |
Compra de Bienes |
7,540,372 |
904,842 |
557,667 |
Gastos de personal |
227,992,412 |
65,080,461 |
47,577,001 |
Servicios prestados por terceros |
125,725,247 |
24,462,490 |
20,793,748 |
Tributos |
108,061,258 |
26,327,700 |
29,814,362 |
Por Cuenta Propia |
29,615,980 |
7,339,062 |
8,341,255 |
Por Cuenta de Terceros |
78,445,278 |
18,988,638 |
21,473,107 |
Gastos diversos de Gestion |
29,412,865 |
12,847,961 |
450,958 |
Gastos Financieros |
7,200,000 |
1,426,300 |
5,072,127 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
16,170,483 |
-5,253,951 |
32,387,341 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
109,111,166 |
2,036,420 |
5,842,289 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
109,111,166 |
2,036,420 |
5,842,289 |
Proyecto de Inversion |
8,079,758 |
0 |
4,198,040 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
101,031,408 |
2,036,420 |
1,644,249 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
-92,940,683 |
-7,290,371 |
26,545,052 |
FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
11,207,894 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
11,207,894 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-104,148,577 |
-7,290,371 |
26,545,052 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
300,116,959 |
300,116,959 |
294,117,944 |
SALDO FINAL DE CAJA |
195,968,382 |
292,826,588 |
320,662,996 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
1,996,021,995 |
597,633,435 |
641,450,992 |
RESULTADO PRIMARIO |
-92,940,683 |
-7,290,371 |
26,545,052 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
0 |