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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
INGRESOS DE OPERACION 496,338,880 79,799,309 74,281,893
Venta de Bienes y Servicios 278,654,457 44,514,676 38,754,306
Ingresos Financieros 6,821,080 998,550 644,745
Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
Ingresos Complementarios 5,294,331 862,149 584,369
Retenciones de tributos 74,672,208 12,020,455 10,943,823
Otros 130,896,804 21,403,479 23,354,650
EGRESOS DE OPERACION 409,267,103 66,302,078 60,490,469
Compra de Bienes 4,412,000 735,336 383,273
Gastos de personal 189,377,876 30,176,908 29,101,034
Servicios prestados por terceros 98,575,222 16,429,198 14,144,500
Tributos 99,777,075 16,198,338 15,127,349
Por Cuenta Propia 25,104,867 4,177,883 4,415,998
Por Cuenta de Terceros 74,672,208 12,020,455 10,711,351
Gastos diversos de Gestion 10,824,900 1,804,148 178,797
Gastos Financieros 6,300,030 958,150 1,555,516
Otros 0 0 0
FLUJO OPERATIVO 87,071,777 13,497,231 13,791,424
INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
Aportes de Capital 0 0 0
Ventas de activo fijo 0 0 0
Otros 0 0 0
GASTOS DE CAPITAL 129,070,036 15,403,227 131,966
Presupuesto de Inversiones - FBK 129,070,036 15,403,227 131,966
Proyecto de Inversion 58,528,425 14,722,107 0
Gastos de capital no ligados a proyectos 70,541,611 681,120 131,966
Inversion Financiera 0 0 0
Otros 0 0 0
TRANSFERENCIAS NETAS 65,000,000 65,000,000 0
Ingresos por Transferencias 65,000,000 65,000,000 0
Egresos por Transferencias 0 0 0
FLUJO ECONOMICO 23,001,741 63,094,004 13,659,458
FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
Financiamiento Externo Neto 0 0 0
Financiamiento largo plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicios de Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento corto plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Interno Neto 0 0 0
Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0
PAGO DE DIVIDENDOS 12,574,896 0 0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 12,574,896 0 0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0
FLUJO NETO DE CAJA 10,426,845 63,094,004 13,659,458
SALDO INICIAL DE CAJA 179,431,565 179,431,565 242,566,080
SALDO FINAL DE CAJA 189,858,410 242,525,569 256,225,538
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 1,100,629,554 158,500,000 255,458,794
RESULTADO PRIMARIO 23,001,741 63,094,004 13,659,458
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 0 0 0

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