Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Abril
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
385,307,252 |
122,492,567 |
136,409,481 |
Venta de Bienes y Servicios |
225,028,873 |
71,820,300 |
81,367,181 |
Ingresos Financieros |
1,118,650 |
358,800 |
1,172,939 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
3,628,655 |
936,958 |
1,149,903 |
Retenciones de tributos |
58,605,041 |
18,630,574 |
19,857,389 |
Otros |
96,926,033 |
30,745,935 |
32,862,069 |
EGRESOS DE OPERACION |
356,553,553 |
114,885,494 |
112,049,413 |
Compra de Bienes |
4,412,000 |
1,470,668 |
1,314,641 |
Gastos de personal |
166,471,932 |
51,724,639 |
50,380,183 |
Servicios prestados por terceros |
88,724,092 |
29,574,684 |
25,322,966 |
Tributos |
83,032,117 |
27,892,167 |
29,324,934 |
Por Cuenta Propia |
24,427,076 |
9,261,593 |
6,424,872 |
Por Cuenta de Terceros |
58,605,041 |
18,630,574 |
22,900,062 |
Gastos diversos de Gestion |
9,460,000 |
3,153,336 |
2,223,731 |
Gastos Financieros |
4,453,412 |
1,070,000 |
3,482,958 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
28,753,699 |
7,607,073 |
24,360,068 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
124,759,324 |
22,805,459 |
12,292,924 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
124,759,324 |
22,805,459 |
12,292,924 |
Proyecto de Inversion |
68,659,180 |
13,685,205 |
1,658,504 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
56,100,144 |
9,120,254 |
10,634,420 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
100,000,000 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
100,000,000 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
3,994,375 |
-15,198,386 |
12,067,144 |
FINANCIAMIENTO NETO |
-452,002 |
16,610,497 |
-3,358,441 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-452,002 |
16,610,497 |
-3,358,441 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
-452,002 |
16,610,497 |
-3,358,441 |
Desembolsos |
40,000,000 |
20,000,000 |
0 |
Servicio de la Deuda |
40,452,002 |
3,389,503 |
3,358,441 |
Amortizacion |
39,761,721 |
3,328,082 |
3,327,965 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
690,281 |
61,421 |
30,476 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
0 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
0 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
3,542,373 |
1,412,111 |
8,708,703 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
87,304,181 |
87,304,181 |
112,123,208 |
SALDO FINAL DE CAJA |
90,846,554 |
88,716,292 |
120,831,911 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
632,145,529 |
183,319,574 |
205,219,032 |
RESULTADO PRIMARIO |
3,994,375 |
-15,198,386 |
12,067,144 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
0 |