PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
443,657,359 |
106,807,165 |
117,038,405 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
281,285,692 |
68,056,836 |
73,637,744 |
1.3 Ingresos Financieros |
7,850,250 |
1,314,730 |
4,438,693 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
9,091,281 |
2,215,257 |
2,659,933 |
1.6 Otros |
145,430,136 |
35,220,342 |
36,302,035 |
2 EGRESOS |
420,896,686 |
104,237,604 |
75,113,275 |
2.1 Compra de Bienes |
7,540,372 |
904,842 |
544,559 |
2.1.1 Insumos y suministros |
6,560,372 |
787,242 |
396,857 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
900,000 |
108,000 |
147,702 |
2.1.3 Otros |
80,000 |
9,600 |
0 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
227,922,412 |
58,219,766 |
46,421,129 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
150,825,149 |
29,241,890 |
36,489,690 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
75,431,514 |
16,231,513 |
16,534,851 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
28,754,552 |
4,222,540 |
9,055,824 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
20,281,501 |
455,065 |
1,775,248 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
5,759,597 |
3,491,863 |
2,636,469 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
20,597,985 |
4,840,909 |
6,487,298 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
11,245,964 |
39,324 |
92,564 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
14,489,142 |
3,343,940 |
3,067,821 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
285,000 |
71,250 |
48,750 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
9,748,206 |
2,454,549 |
576,542 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
41,328,951 |
23,068,813 |
6,145,762 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
45,000 |
11,250 |
7,605 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
3,051,581 |
3,046,495 |
2,758,300 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
13,756,977 |
4,745,997 |
1,664,304 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
578,446 |
132,511 |
100,102 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
13,100,000 |
13,100,000 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
400,000 |
0 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
10,396,947 |
2,032,560 |
1,615,451 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
125,795,247 |
23,951,788 |
18,755,737 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
6,724,280 |
1,501,115 |
1,464,222 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
20,183,244 |
5,045,769 |
3,156,779 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
7,664,000 |
1,227,252 |
824,667 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
1,486,000 |
241,500 |
94,546 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
1,000,000 |
249,999 |
93,508 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
4,735,000 |
625,002 |
467,505 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
443,000 |
110,751 |
169,108 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
41,187,456 |
5,497,031 |
2,827,471 |
2.3.5 Alquileres |
10,806,893 |
1,314,896 |
121,732 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
34,830,235 |
8,707,557 |
9,238,267 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
31,154,235 |
7,788,558 |
8,167,845 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
3,676,000 |
918,999 |
1,070,422 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
340,400 |
40,848 |
36,802 |
2.3.8. Otros |
4,058,739 |
617,320 |
1,085,797 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
4,058,739 |
617,320 |
1,085,797 |
2.4 Tributos |
23,025,790 |
6,886,947 |
6,921,835 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
40,127 |
10,434 |
10,555 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
22,985,663 |
6,876,513 |
6,911,280 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
29,412,865 |
12,847,961 |
540,892 |
2.5.1. Seguros |
26,535,503 |
12,497,751 |
7,524 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
2,287,462 |
274,496 |
469,574 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
15,000 |
1,800 |
204 |
2.5.4. Otros |
574,900 |
73,914 |
63,590 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
37,900 |
9,474 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
537,000 |
64,440 |
63,590 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
7,200,000 |
1,426,300 |
1,929,123 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
22,760,673 |
2,569,561 |
41,925,130 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
120,319,060 |
2,036,420 |
1,614,631 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
109,111,166 |
2,036,420 |
1,614,631 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
8,079,758 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
101,031,408 |
2,036,420 |
1,614,631 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
11,207,894 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
-97,558,387 |
533,141 |
40,310,499 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
157,163,261 |
24,428,696 |
484,994 |
SALDO FINAL |
59,604,874 |
24,961,837 |
40,795,493 |
GIP-TOTAL |
272,742,009 |
68,438,545 |
56,953,637 |
Impuesto a la Renta |
1,500,000 |
1,500,000 |
2,192,028 |