PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
326,702,211 |
103,861,993 |
116,552,092 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
225,028,873 |
71,820,300 |
81,367,181 |
1.3 Ingresos Financieros |
1,118,650 |
358,800 |
1,172,939 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
3,628,655 |
936,958 |
1,149,903 |
1.6 Otros |
96,926,033 |
30,745,935 |
32,862,069 |
2 EGRESOS |
292,897,436 |
94,643,784 |
77,751,261 |
2.1 Compra de Bienes |
4,412,000 |
1,470,668 |
1,493,798 |
2.1.1 Insumos y suministros |
3,512,000 |
1,170,668 |
1,341,826 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
700,000 |
233,332 |
124,134 |
2.1.3 Otros |
200,000 |
66,668 |
27,838 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
166,471,932 |
51,724,638 |
43,043,014 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
121,468,350 |
34,726,297 |
36,182,941 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
69,849,094 |
21,564,000 |
20,329,250 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
17,988,501 |
5,391,152 |
5,945,458 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
16,933,905 |
640,787 |
568,258 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
4,873,341 |
3,203,778 |
2,729,973 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
11,823,509 |
3,926,580 |
6,610,002 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
8,740,915 |
2,727,692 |
72,867 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
11,442,201 |
3,638,960 |
3,277,992 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
285,000 |
95,000 |
85,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
7,353,912 |
2,451,304 |
100,033 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
17,181,554 |
8,085,385 |
3,324,181 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
110,004 |
36,668 |
6,795 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
2,705,980 |
2,701,459 |
2,684,800 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
7,360,220 |
2,479,968 |
456,002 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
829,042 |
274,164 |
0 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
1,454,350 |
1,454,350 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
29,830 |
0 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
4,692,128 |
1,138,776 |
176,584 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
88,724,092 |
29,574,684 |
21,178,947 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
5,695,396 |
1,898,464 |
1,591,276 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
12,798,499 |
4,266,168 |
3,499,929 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
4,011,500 |
1,337,168 |
532,649 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
450,000 |
150,000 |
0 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
1,174,500 |
391,500 |
161,150 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
2,077,000 |
692,336 |
241,479 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
310,000 |
103,332 |
130,020 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
22,245,816 |
7,415,260 |
969,689 |
2.3.5 Alquileres |
10,226,561 |
3,408,856 |
2,528,694 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
30,224,280 |
10,074,760 |
10,887,106 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
26,947,330 |
8,982,444 |
9,667,347 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
3,276,950 |
1,092,316 |
1,219,759 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
340,400 |
113,464 |
27,241 |
2.3.8. Otros |
3,181,640 |
1,060,544 |
1,142,363 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
3,181,640 |
1,060,544 |
1,142,363 |
2.4 Tributos |
19,376,000 |
7,650,458 |
6,273,544 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
40,127 |
7,774 |
12,243 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
19,335,873 |
7,642,684 |
6,261,301 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
9,460,000 |
3,153,336 |
2,294,620 |
2.5.1. Seguros |
7,530,000 |
2,510,004 |
1,809,258 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
1,597,000 |
532,332 |
227,897 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
333,000 |
111,000 |
257,465 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
49,600 |
16,532 |
150 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
283,400 |
94,468 |
257,315 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
4,453,412 |
1,070,000 |
3,467,338 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
33,804,775 |
9,218,209 |
38,800,831 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
124,759,324 |
22,805,459 |
10,484,967 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
124,759,324 |
22,805,459 |
10,484,967 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
68,659,180 |
13,685,205 |
1,566,148 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
56,100,144 |
9,120,254 |
8,918,819 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
100,000,000 |
15,630,743 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
100,000,000 |
15,630,743 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
9,045,451 |
2,043,493 |
28,315,864 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
-452,002 |
-5,116,275 |
-3,358,441 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
-452,002 |
-5,116,275 |
-3,358,441 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
-452,002 |
-5,116,275 |
-3,358,441 |
6.2.2.1 Desembolsos |
40,000,000 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
40,452,002 |
5,116,275 |
3,358,441 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
40,000,000 |
4,991,467 |
3,327,965 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
452,002 |
124,808 |
30,476 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
54,124,847 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
62,718,296 |
-3,072,782 |
24,957,423 |
GIP-TOTAL |
202,354,312 |
63,685,430 |
54,690,816 |
Impuesto a la Renta |
0 |
0 |
1,153,108 |