PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Abril
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE OPERACION | 0 | 0 | 0 |
| 1 INGRESOS | 326,702,211 | 103,861,993 | 116,552,092 |
| 1.1 Venta de Bienes | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Venta de Servicios | 225,028,873 | 71,820,300 | 81,367,181 |
| 1.3 Ingresos Financieros | 1,118,650 | 358,800 | 1,172,939 |
| 1.4 Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Ingresos Complementarios | 3,628,655 | 936,958 | 1,149,903 |
| 1.6 Otros | 96,926,033 | 30,745,935 | 32,862,069 |
| 2 EGRESOS | 292,897,436 | 94,643,784 | 77,751,261 |
| 2.1 Compra de Bienes | 4,412,000 | 1,470,668 | 1,493,798 |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 3,512,000 | 1,170,668 | 1,341,826 |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 700,000 | 233,332 | 124,134 |
| 2.1.3 Otros | 200,000 | 66,668 | 27,838 |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) | 166,471,932 | 51,724,638 | 43,043,014 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 121,468,350 | 34,726,297 | 36,182,941 |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) | 69,849,094 | 21,564,000 | 20,329,250 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 17,988,501 | 5,391,152 | 5,945,458 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 16,933,905 | 640,787 | 568,258 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 4,873,341 | 3,203,778 | 2,729,973 |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 11,823,509 | 3,926,580 | 6,610,002 |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) | 8,740,915 | 2,727,692 | 72,867 |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) | 11,442,201 | 3,638,960 | 3,277,992 |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) | 285,000 | 95,000 | 85,000 |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) | 7,353,912 | 2,451,304 | 100,033 |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) | 17,181,554 | 8,085,385 | 3,324,181 |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) | 110,004 | 36,668 | 6,795 |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) | 2,705,980 | 2,701,459 | 2,684,800 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) | 7,360,220 | 2,479,968 | 456,002 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) | 829,042 | 274,164 | 0 |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) | 1,454,350 | 1,454,350 | 0 |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) | 29,830 | 0 | 0 |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.10 Otros (GIP) | 4,692,128 | 1,138,776 | 176,584 |
| 2.3 Servicios prestados por terceros | 88,724,092 | 29,574,684 | 21,178,947 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento | 5,695,396 | 1,898,464 | 1,591,276 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos | 12,798,499 | 4,266,168 | 3,499,929 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) | 4,011,500 | 1,337,168 | 532,649 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) | 450,000 | 150,000 | 0 |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) | 1,174,500 | 391,500 | 161,150 |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP) | 2,077,000 | 692,336 | 241,479 |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) | 310,000 | 103,332 | 130,020 |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion | 22,245,816 | 7,415,260 | 969,689 |
| 2.3.5 Alquileres | 10,226,561 | 3,408,856 | 2,528,694 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) | 30,224,280 | 10,074,760 | 10,887,106 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) | 26,947,330 | 8,982,444 | 9,667,347 |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) | 3,276,950 | 1,092,316 | 1,219,759 |
| 2.3.7. Publicidad y Publicaciones | 340,400 | 113,464 | 27,241 |
| 2.3.8. Otros | 3,181,640 | 1,060,544 | 1,142,363 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP | 3,181,640 | 1,060,544 | 1,142,363 |
| 2.4 Tributos | 19,376,000 | 7,650,458 | 6,273,544 |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF | 40,127 | 7,774 | 12,243 |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones | 19,335,873 | 7,642,684 | 6,261,301 |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion | 9,460,000 | 3,153,336 | 2,294,620 |
| 2.5.1. Seguros | 7,530,000 | 2,510,004 | 1,809,258 |
| 2.5.2. Viaticos (GIP) | 1,597,000 | 532,332 | 227,897 |
| 2.5.3. Gastos de Representacion | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.4. Otros | 333,000 | 111,000 | 257,465 |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) | 49,600 | 16,532 | 150 |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP | 283,400 | 94,468 | 257,315 |
| 2.6 Gastos Financieros 2/ | 4,453,412 | 1,070,000 | 3,467,338 |
| 2.7 Otros | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO DE OPERACION | 33,804,775 | 9,218,209 | 38,800,831 |
| 3 GASTOS DE CAPITAL | 124,759,324 | 22,805,459 | 10,484,967 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK | 124,759,324 | 22,805,459 | 10,484,967 |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion | 68,659,180 | 13,685,205 | 1,566,148 |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos | 56,100,144 | 9,120,254 | 8,918,819 |
| 3.2 Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Otros | 0 | 0 | 0 |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Otros | 0 | 0 | 0 |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS | 100,000,000 | 15,630,743 | 0 |
| 5.1 Ingresos por Transferencias | 100,000,000 | 15,630,743 | 0 |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ECONOMICO | 9,045,451 | 2,043,493 | 28,315,864 |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO | -452,002 | -5,116,275 | -3,358,441 |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto | -452,002 | -5,116,275 | -3,358,441 |
| 6.2.1 Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo | -452,002 | -5,116,275 | -3,358,441 |
| 6.2.2.1 Desembolsos | 40,000,000 | 0 | 0 |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda | 40,452,002 | 5,116,275 | 3,358,441 |
| 6.2.2.2.1 Amortizacion | 40,000,000 | 4,991,467 | 3,327,965 |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda | 452,002 | 124,808 | 30,476 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 54,124,847 | 0 | 0 |
| SALDO FINAL | 62,718,296 | -3,072,782 | 24,957,423 |
| GIP-TOTAL | 202,354,312 | 63,685,430 | 54,690,816 |
| Impuesto a la Renta | 0 | 0 | 1,153,108 |
