PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
421,666,672 |
67,778,854 |
63,338,070 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
278,654,457 |
44,514,676 |
38,754,306 |
1.3 Ingresos Financieros |
6,821,080 |
998,550 |
644,745 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
5,294,331 |
862,149 |
584,369 |
1.6 Otros |
130,896,804 |
21,403,479 |
23,354,650 |
2 EGRESOS |
328,367,500 |
58,670,723 |
41,417,711 |
2.1 Compra de Bienes |
4,412,000 |
735,336 |
314,656 |
2.1.1 Insumos y suministros |
3,512,000 |
585,336 |
161,329 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
700,000 |
116,666 |
153,327 |
2.1.3 Otros |
200,000 |
33,334 |
0 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
189,377,876 |
35,568,908 |
27,408,339 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
135,497,634 |
24,440,441 |
22,343,252 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
72,107,775 |
11,926,288 |
11,175,448 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
19,701,313 |
3,002,560 |
3,849,592 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
18,744,691 |
3,073,787 |
585,630 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
5,260,964 |
3,163,548 |
2,529,330 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
19,682,891 |
3,274,258 |
4,203,252 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
10,697,311 |
1,772,280 |
17,011 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
14,973,844 |
2,495,787 |
2,033,546 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
285,000 |
47,500 |
40,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
7,353,912 |
1,225,650 |
24,552 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
20,570,175 |
5,587,250 |
2,949,978 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
110,000 |
18,334 |
4,890 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
3,115,381 |
3,109,730 |
2,713,900 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
8,827,644 |
1,374,708 |
0 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
1,372,118 |
227,756 |
0 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
60,350 |
0 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
7,084,682 |
856,722 |
231,188 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
98,575,222 |
16,429,198 |
8,411,173 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
6,223,520 |
1,037,252 |
798,830 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
11,572,000 |
1,928,666 |
1,071,810 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
4,817,500 |
802,918 |
180,573 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
1,150,000 |
191,666 |
0 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
1,174,500 |
195,750 |
52,911 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
2,077,000 |
346,168 |
73,610 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
416,000 |
69,334 |
54,052 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
26,841,940 |
4,473,654 |
124,192 |
2.3.5 Alquileres |
10,229,222 |
1,704,870 |
132,085 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
34,469,000 |
5,744,834 |
5,771,852 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
30,363,000 |
5,060,500 |
5,060,510 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
4,106,000 |
684,334 |
711,342 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
340,400 |
56,732 |
22,280 |
2.3.8. Otros |
4,081,640 |
680,272 |
309,551 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
4,081,640 |
680,272 |
309,551 |
2.4 Tributos |
18,877,472 |
3,174,983 |
3,332,768 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
40,127 |
5,926 |
6,077 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
18,837,345 |
3,169,057 |
3,326,691 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
10,824,900 |
1,804,148 |
395,259 |
2.5.1. Seguros |
8,562,000 |
1,426,998 |
0 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
1,983,000 |
330,500 |
143,310 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
279,900 |
46,650 |
251,949 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
37,900 |
6,316 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
242,000 |
40,334 |
251,949 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
6,300,030 |
958,150 |
1,555,516 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
93,299,172 |
9,108,131 |
21,920,359 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
129,070,036 |
15,403,227 |
3,884,600 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
129,070,036 |
15,403,227 |
3,884,600 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
58,528,425 |
14,722,107 |
3,721,098 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
70,541,611 |
681,120 |
163,502 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
65,000,000 |
18,000,000 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
65,000,000 |
18,000,000 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
29,229,136 |
11,704,904 |
18,035,759 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
0 |
3,721,098 |
SALDO FINAL |
29,229,136 |
11,704,904 |
21,756,857 |
GIP-TOTAL |
230,685,276 |
42,453,476 |
33,504,074 |
Impuesto a la Renta |
0 |
0 |
0 |