Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Corporación Financiera de Desarrollo S.A
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
4,410,263,528 |
1,183,468,382 |
1,649,471,099 |
Venta de Bienes y Servicios |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Financieros |
597,387,000 |
144,919,000 |
149,289,114 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
2,997,528 |
749,382 |
1,220,100 |
Otros |
3,809,879,000 |
1,037,800,000 |
1,498,961,885 |
EGRESOS DE OPERACION |
3,933,147,856 |
1,184,742,566 |
1,040,762,443 |
Compra de Bienes |
361,840 |
33,966 |
34,884 |
Gastos de personal |
44,956,607 |
10,463,436 |
8,479,354 |
Servicios prestados por terceros |
22,817,077 |
6,457,069 |
6,259,121 |
Tributos |
19,470,561 |
9,902,876 |
4,307,884 |
Por Cuenta Propia |
16,473,033 |
9,153,494 |
3,087,784 |
Por Cuenta de Terceros |
2,997,528 |
749,382 |
1,220,100 |
Gastos diversos de Gestion |
7,541,470 |
2,043,219 |
786,593 |
Gastos Financieros |
501,482,000 |
121,616,000 |
117,141,361 |
Otros |
3,336,518,301 |
1,034,226,000 |
903,753,246 |
FLUJO OPERATIVO |
477,115,672 |
-1,274,184 |
608,708,656 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
12,360,000 |
75,479 |
4,160,615 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
12,360,000 |
75,479 |
4,160,615 |
Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
12,360,000 |
75,479 |
4,160,615 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
464,755,672 |
-1,349,663 |
604,548,041 |
FINANCIAMIENTO NETO |
-691,170,263 |
-278,762,572 |
-569,446,365 |
Financiamiento Externo Neto |
-43,398,960 |
-149,600,000 |
-276,354,788 |
Financiamiento largo plazo |
-9,738,960 |
-149,600,000 |
-238,913,188 |
Desembolsos |
1,122,000,000 |
0 |
3,183,235 |
Servicios de Deuda |
1,131,738,960 |
149,600,000 |
242,096,423 |
Amortizacion |
1,131,738,960 |
149,600,000 |
242,096,423 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
-33,660,000 |
0 |
-37,441,600 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
33,660,000 |
0 |
37,441,600 |
Amortizacion |
33,660,000 |
0 |
37,441,600 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-647,771,303 |
-129,162,572 |
-293,091,577 |
Financiamiento Largo PLazo |
-293,171,303 |
-154,662,572 |
-422,854,762 |
Desembolsos |
500,000,000 |
350,000,000 |
65,000,000 |
Servicio de la Deuda |
793,171,303 |
504,662,572 |
487,854,762 |
Amortizacion |
793,171,303 |
504,662,572 |
487,854,762 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
-354,600,000 |
25,500,000 |
129,763,185 |
Desembolsos |
665,000,000 |
220,000,000 |
372,495,277 |
Servicio de la Deuda |
1,019,600,000 |
194,500,000 |
242,732,092 |
Amortizacion |
1,019,600,000 |
194,500,000 |
242,732,092 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
0 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
0 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-226,414,591 |
-280,112,235 |
35,101,676 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
2,910,545,924 |
2,910,545,924 |
2,821,713,113 |
SALDO FINAL DE CAJA |
2,684,131,333 |
2,630,433,689 |
2,856,814,789 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
35,573,140,128 |
8,520,924,261 |
8,384,304,232 |
RESULTADO PRIMARIO |
464,755,672 |
-1,349,663 |
604,548,041 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
2,207,584 |
2,207,584 |
4,694,280 |