PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
611,946,000 |
98,299,000 |
101,552,050 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
0 |
0 |
0 |
1.3 Ingresos Financieros |
597,387,000 |
95,628,000 |
98,662,132 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
14,559,000 |
2,671,000 |
2,889,918 |
2 EGRESOS |
595,839,611 |
95,187,806 |
92,765,674 |
2.1 Compra de Bienes |
361,840 |
22,644 |
21,714 |
2.1.1 Insumos y suministros |
344,893 |
20,102 |
19,682 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
16,947 |
2,542 |
2,032 |
2.1.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
47,164,191 |
6,768,085 |
5,529,566 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
26,888,581 |
4,301,490 |
4,009,650 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
20,362,880 |
3,346,922 |
3,122,723 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
1,679,864 |
281,076 |
261,484 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
3,947,157 |
649,712 |
604,020 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
898,680 |
23,780 |
21,423 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
2,156,916 |
353,207 |
330,852 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
1,716,636 |
245,226 |
256,470 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
540,000 |
90,000 |
79,500 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
750,004 |
41,160 |
27,281 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
157,398 |
23,382 |
7,288 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
14,954,656 |
1,713,620 |
818,525 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
1,220,004 |
203,334 |
187,084 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
2,834,362 |
465,272 |
354,039 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
808,128 |
132,200 |
76,635 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
887,547 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
652,123 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
592,650 |
9,000 |
10,224 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
3,246,216 |
541,036 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
2,207,584 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
2,506,042 |
362,778 |
190,543 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
22,817,077 |
4,706,305 |
4,351,276 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
412,492 |
52,963 |
52,082 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
638,640 |
106,440 |
91,386 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
6,217,488 |
1,917,005 |
1,250,185 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
1,714,465 |
836,324 |
973,053 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
2,517,134 |
409,325 |
114,903 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
1,985,889 |
671,356 |
162,229 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
1,715,439 |
242,768 |
404,029 |
2.3.5 Alquileres |
1,694,774 |
463,652 |
463,248 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
655,128 |
109,188 |
109,186 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
352,572 |
58,762 |
58,762 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
302,556 |
50,426 |
50,424 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
697,495 |
68,754 |
20,622 |
2.3.8. Otros |
10,785,621 |
1,745,535 |
1,960,538 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
57,710 |
9,491 |
21,124 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
10,727,911 |
1,736,044 |
1,939,414 |
2.4 Tributos |
11,431,246 |
740,990 |
2,324,447 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
5,941 |
990 |
1,578 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
11,425,305 |
740,000 |
2,322,869 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
12,583,257 |
2,380,782 |
1,989,290 |
2.5.1. Seguros |
169,524 |
28,254 |
32,646 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
194,098 |
10,576 |
6,569 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
12,219,635 |
2,341,952 |
1,950,075 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
12,219,635 |
2,341,952 |
1,950,075 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
501,482,000 |
80,569,000 |
78,523,664 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
25,717 |
RESULTADO DE OPERACION |
16,106,389 |
3,111,194 |
8,786,376 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
12,360,000 |
61,843 |
4,055,178 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
12,360,000 |
61,843 |
4,055,178 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
12,360,000 |
61,843 |
4,055,178 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
3,746,389 |
3,049,351 |
4,731,198 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
3,746,389 |
3,049,351 |
4,731,198 |
GIP-TOTAL |
52,081,031 |
8,814,345 |
6,916,630 |
Impuesto a la Renta |
6,985,305 |
0 |
1,661,995 |