Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Servicios Industriales de la Marina S.A
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
543,230,663 |
172,727,853 |
121,091,450 |
Venta de Bienes y Servicios |
474,752,689 |
152,457,649 |
104,075,134 |
Ingresos Financieros |
18,273,246 |
4,592,271 |
11,295,843 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
27,172,469 |
5,732,966 |
5,277,405 |
Otros |
23,032,259 |
9,944,967 |
443,068 |
EGRESOS DE OPERACION |
650,320,882 |
120,734,682 |
85,159,988 |
Compra de Bienes |
249,925,509 |
31,353,564 |
22,692,478 |
Gastos de personal |
106,434,592 |
20,672,825 |
14,351,789 |
Servicios prestados por terceros |
262,411,619 |
59,454,866 |
41,846,196 |
Tributos |
15,597,447 |
3,134,656 |
2,758,628 |
Por Cuenta Propia |
8,293,607 |
1,152,239 |
1,467,946 |
Por Cuenta de Terceros |
7,303,840 |
1,982,417 |
1,290,682 |
Gastos diversos de Gestion |
5,479,347 |
1,029,528 |
888,345 |
Gastos Financieros |
8,263,270 |
4,514,713 |
1,138,838 |
Otros |
2,209,098 |
574,530 |
1,483,714 |
FLUJO OPERATIVO |
-107,090,219 |
51,993,171 |
35,931,462 |
INGRESOS DE CAPITAL |
57,139,544 |
57,139,544 |
0 |
Aportes de Capital |
52,639,544 |
52,639,544 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
4,500,000 |
4,500,000 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
64,786,739 |
21,063,067 |
98,413 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
45,102,579 |
1,378,907 |
98,413 |
Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
45,102,579 |
1,378,907 |
98,413 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
19,684,160 |
19,684,160 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
-114,737,414 |
88,069,648 |
35,833,049 |
FINANCIAMIENTO NETO |
-17,586,821 |
-3,866,975 |
-3,765,135 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-17,586,821 |
-3,866,975 |
-3,765,135 |
Financiamiento Largo PLazo |
-17,586,821 |
-3,866,975 |
-3,765,135 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
17,586,821 |
3,866,975 |
3,765,135 |
Amortizacion |
12,500,000 |
2,500,000 |
2,500,000 |
Intereses y comisiones de la deuda |
5,086,821 |
1,366,975 |
1,265,135 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
0 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
0 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-132,324,235 |
84,202,673 |
32,067,914 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
995,155,037 |
995,155,037 |
1,455,475,641 |
SALDO FINAL DE CAJA |
862,830,802 |
1,079,357,710 |
1,487,543,555 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
83,632,461 |
15,744,141 |
100,661,063 |
RESULTADO PRIMARIO |
-119,237,414 |
83,569,648 |
35,833,049 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
0 |