Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.L.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
61,645,892 |
24,635,484 |
22,777,809 |
Venta de Bienes y Servicios |
61,462,892 |
24,604,984 |
22,528,802 |
Ingresos Financieros |
183,000 |
30,500 |
249,007 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
EGRESOS DE OPERACION |
48,781,170 |
5,947,587 |
4,503,447 |
Compra de Bienes |
19,242,188 |
2,402,006 |
1,472,108 |
Gastos de personal |
11,838,746 |
1,396,646 |
1,127,884 |
Servicios prestados por terceros |
15,671,745 |
1,960,517 |
1,711,669 |
Tributos |
759,693 |
73,956 |
81,231 |
Por Cuenta Propia |
759,693 |
73,956 |
79,283 |
Por Cuenta de Terceros |
0 |
0 |
1,948 |
Gastos diversos de Gestion |
968,798 |
64,462 |
51,816 |
Gastos Financieros |
300,000 |
50,000 |
58,739 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
12,864,722 |
18,687,897 |
18,274,362 |
INGRESOS DE CAPITAL |
19,684,160 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
19,684,160 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
20,773,160 |
0 |
36,096 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
20,773,160 |
0 |
36,096 |
Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
20,773,160 |
0 |
36,096 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
11,775,722 |
18,687,897 |
18,238,266 |
FINANCIAMIENTO NETO |
-5,139,544 |
-1,284,866 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-5,139,544 |
-1,284,866 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
-5,139,544 |
-1,284,866 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
5,139,544 |
1,284,866 |
0 |
Amortizacion |
5,139,544 |
1,284,866 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
0 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
0 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
6,636,178 |
17,403,031 |
18,238,266 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
7,616,389 |
7,616,389 |
4,874,046 |
SALDO FINAL DE CAJA |
14,252,567 |
25,019,420 |
23,112,312 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
11,775,722 |
18,687,897 |
18,238,266 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
0 |