PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
61,645,892 |
24,635,484 |
22,777,809 |
1.1 Venta de Bienes |
52,823,278 |
24,271,214 |
16,759,366 |
1.2 Venta de Servicios |
8,639,614 |
333,770 |
5,769,436 |
1.3 Ingresos Financieros |
183,000 |
30,500 |
249,007 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
0 |
0 |
0 |
2 EGRESOS |
45,611,995 |
10,840,254 |
3,899,247 |
2.1 Compra de Bienes |
16,263,306 |
4,442,695 |
883,134 |
2.1.1 Insumos y suministros |
15,896,106 |
4,381,495 |
844,310 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
367,200 |
61,200 |
38,824 |
2.1.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
13,674,797 |
1,882,334 |
1,432,880 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
8,763,411 |
1,232,762 |
914,669 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
5,781,833 |
800,136 |
588,086 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
1,129,308 |
163,662 |
129,643 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
978,063 |
134,160 |
106,729 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
455,162 |
66,260 |
49,473 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
245,432 |
40,906 |
23,240 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
173,613 |
27,638 |
17,498 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
565,008 |
75,468 |
65,450 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
596,266 |
82,076 |
70,888 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
80,000 |
13,200 |
0 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
3,670,112 |
478,828 |
381,873 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
1,520,160 |
192,306 |
139,290 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
134,970 |
0 |
12,000 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
48,000 |
8,000 |
0 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
290,840 |
40,574 |
27,396 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
59,520 |
0 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
1,616,622 |
237,948 |
203,187 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
14,641,766 |
4,381,237 |
1,350,846 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
129,600 |
21,600 |
27,513 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
504,000 |
84,000 |
47,312 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
422,230 |
39,960 |
112,315 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
78,545 |
0 |
0 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
50,160 |
8,360 |
8,360 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
293,525 |
31,600 |
103,955 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
960,310 |
84,430 |
36,361 |
2.3.5 Alquileres |
0 |
0 |
19,900 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
15,000 |
0 |
0 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
15,000 |
0 |
0 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
4,900 |
0 |
0 |
2.3.8. Otros |
12,605,726 |
4,151,247 |
1,107,445 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
12,605,726 |
4,151,247 |
1,107,445 |
2.4 Tributos |
175,440 |
29,240 |
94,098 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
5,040 |
840 |
1,374 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
170,400 |
28,400 |
92,724 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
635,886 |
67,948 |
77,053 |
2.5.1. Seguros |
515,286 |
47,848 |
55,725 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
51,000 |
8,500 |
1,307 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
69,600 |
11,600 |
20,021 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
69,600 |
11,600 |
20,021 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
220,800 |
36,800 |
61,236 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
16,033,897 |
13,795,230 |
18,878,562 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
20,773,160 |
0 |
11,299 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
20,773,160 |
0 |
11,299 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
20,773,160 |
0 |
11,299 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
19,684,160 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
19,684,160 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
14,944,897 |
13,795,230 |
18,867,263 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
-5,139,544 |
-1,284,866 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
-5,139,544 |
-1,284,866 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
-5,139,544 |
-1,284,866 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
5,139,544 |
1,284,866 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
5,139,544 |
1,284,866 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
9,805,353 |
12,510,364 |
18,867,263 |
GIP-TOTAL |
14,163,027 |
1,930,794 |
1,546,502 |
Impuesto a la Renta |
0 |
0 |
0 |