PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
226,228,202 |
54,117,732 |
41,899,964 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
225,868,202 |
54,027,732 |
41,657,887 |
1.3 Ingresos Financieros |
360,000 |
90,000 |
242,077 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
0 |
0 |
0 |
2 EGRESOS |
200,594,177 |
40,669,992 |
38,036,963 |
2.1 Compra de Bienes |
135,960 |
33,990 |
24,048 |
2.1.1 Insumos y suministros |
55,200 |
13,800 |
9,539 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
4,560 |
1,140 |
2,879 |
2.1.3 Otros |
76,200 |
19,050 |
11,630 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
8,552,301 |
1,900,210 |
1,593,232 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
7,227,834 |
1,661,150 |
1,353,961 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
4,294,020 |
1,073,505 |
887,756 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
802,259 |
0 |
0 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
854,483 |
0 |
1,817 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
1,277,072 |
587,645 |
464,388 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
294,169 |
0 |
7,999 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
363,360 |
90,840 |
78,258 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
292,500 |
73,125 |
46,750 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
55,915 |
12,140 |
755 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
318,523 |
62,955 |
105,509 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
22,248 |
5,562 |
4,995 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
15,000 |
0 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
10,000 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
271,275 |
57,393 |
100,514 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
2,889,207 |
805,820 |
566,547 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
87,600 |
21,900 |
9,252 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
214,500 |
52,500 |
48,683 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
1,319,300 |
391,900 |
209,432 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
121,000 |
8,000 |
0 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
177,100 |
128,600 |
0 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
222,000 |
55,500 |
10,850 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
799,200 |
199,800 |
198,582 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
27,800 |
9,700 |
12,708 |
2.3.5 Alquileres |
807,240 |
201,810 |
196,437 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
83,040 |
20,760 |
18,471 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
83,040 |
20,760 |
18,471 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
63,756 |
35,856 |
0 |
2.3.8. Otros |
285,971 |
71,394 |
71,564 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
19,151 |
4,689 |
3,693 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
266,820 |
66,705 |
67,871 |
2.4 Tributos |
990,224 |
6,300 |
1,600,375 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
19,200 |
4,800 |
5,008 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
971,024 |
1,500 |
1,595,367 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
378,375 |
94,593 |
37,227 |
2.5.1. Seguros |
24,456 |
6,114 |
3,084 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
7,872 |
1,968 |
4,223 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
346,047 |
86,511 |
29,920 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
346,047 |
86,511 |
29,920 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
234,000 |
58,500 |
19,516 |
2.7 Otros |
187,414,110 |
37,770,579 |
34,196,018 |
RESULTADO DE OPERACION |
25,634,025 |
13,447,740 |
3,863,001 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
5,002,956 |
744,973 |
109,433 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
4,054,288 |
744,973 |
109,433 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
4,054,288 |
744,973 |
109,433 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
948,668 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
20,631,069 |
12,702,767 |
3,753,568 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
20,631,069 |
12,702,767 |
3,753,568 |
GIP-TOTAL |
9,971,664 |
2,319,527 |
1,829,051 |
Impuesto a la Renta |
965,024 |
0 |
1,592,051 |