Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Empresas de la Corporación

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Información por Rubros

RAZÓN SOCIAL:

Servicios Integrados de Limpieza S.A.

AÑO DE EJECUCIÓN:

2022

ÚLTIMO MES INFORMADO:

Julio

Rubro	Presupuestado Anual	Presupuesto al último mes informado	Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0
1 INGRESOS	198,818,450	113,623,461	93,875,893
1.1 Venta de Bienes	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	198,818,450	113,623,461	93,875,893
1.3 Ingresos Financieros	0	0	0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0
1.6 Otros	0	0	0
2 EGRESOS	183,741,410	111,203,903	110,565,236
2.1 Compra de Bienes	231,528	135,058	137,518
2.1.1 Insumos y suministros	51,504	30,044	31,995
2.1.2 Combustibles y lubricantes	8,400	4,900	3,179
2.1.3 Otros	171,624	100,114	102,344
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,979,807	4,648,132	4,093,391
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,754,491	3,936,255	3,547,203
2.2.1.1 Basica (GIP)	3,983,040	2,323,440	2,168,999
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,034,092	663,840	576,990
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	773,807	386,903	335,477
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	963,552	562,072	465,737
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	411,552	205,776	182,462
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	346,932	202,377	179,410
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	180,000	105,000	49,100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	46,104	42,797	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	240,728	155,927	135,216
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	15,492	9,037	8,962
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	9,000	7,000	3,356
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	33,000	33,000	22,658
2.2.7.10 Otros (GIP)	183,236	106,890	100,240
2.3 Servicios prestados por terceros	2,980,673	1,711,520	1,699,349
2.3.1 Transporte y almacenamiento	61,776	36,036	49,805
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	183,576	107,086	88,046
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,526,353	862,250	942,741
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	106,000	21,000	71,390
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	270,353	171,000	69,609
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	223,000	129,500	94,154
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	927,000	540,750	707,588
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,200	7,700	7,339
2.3.5 Alquileres	806,880	470,680	486,955
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	67,200	39,200	30,850
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	67,200	39,200	30,850
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	55,000	33,000	0
2.3.8. Otros	266,688	155,568	93,613
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	26,688	15,568	11,994
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	240,000	140,000	81,619
2.4 Tributos	8,533,048	8,521,003	5,715,485
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	18,000	10,500	9,422
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,515,048	8,510,503	5,706,063
2.5 Gastos diversos de Gestion	162,000	94,500	87,838
2.5.1. Seguros	36,000	21,000	20,411
2.5.2. Viaticos (GIP)	24,000	14,000	13,964
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0
2.5.4. Otros	102,000	59,500	53,463
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	102,000	59,500	53,463
2.6 Gastos Financieros 2/	300,000	175,000	150,243
2.7 Otros	163,554,354	95,918,690	98,681,412
RESULTADO DE OPERACION	15,077,040	2,419,558	-16,689,343
3 GASTOS DE CAPITAL	4,710,984	2,073,719	420,143
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,204,460	1,204,460	420,143
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,204,460	1,204,460	420,143
3.2 Inversion Financiera	0	0	0
3.3 Otros	3,506,524	869,259	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	10,366,056	345,839	-17,109,486
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
SALDO FINAL	10,366,056	345,839	-17,109,486
GIP-TOTAL	9,591,048	5,546,150	5,070,282
Impuesto a la Renta	8,505,058	8,505,058	5,700,512

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