Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control S.A.C.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Diciembre
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
237,076,192 |
237,076,192 |
0 |
Venta de Bienes y Servicios |
200,912,026 |
200,912,026 |
0 |
Ingresos Financieros |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
36,164,166 |
36,164,166 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
EGRESOS DE OPERACION |
234,912,442 |
234,912,442 |
0 |
Compra de Bienes |
12,898,287 |
12,898,287 |
0 |
Gastos de personal |
158,575,775 |
158,575,775 |
0 |
Servicios prestados por terceros |
5,400,813 |
5,400,813 |
0 |
Tributos |
50,003,620 |
50,003,620 |
0 |
Por Cuenta Propia |
49,020,984 |
49,020,984 |
0 |
Por Cuenta de Terceros |
982,636 |
982,636 |
0 |
Gastos diversos de Gestion |
2,899,848 |
2,899,848 |
0 |
Gastos Financieros |
5,134,099 |
5,134,099 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
2,163,750 |
2,163,750 |
0 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
500,000 |
500,000 |
0 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
500,000 |
500,000 |
0 |
Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
500,000 |
500,000 |
0 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
1,663,750 |
1,663,750 |
0 |
FINANCIAMIENTO NETO |
-12,293,342 |
-12,293,342 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-12,293,342 |
-12,293,342 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
-12,293,342 |
-12,293,342 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
12,293,342 |
12,293,342 |
0 |
Amortizacion |
10,545,059 |
10,545,059 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
1,748,283 |
1,748,283 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
0 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
0 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-10,629,592 |
-10,629,592 |
0 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10,741,796 |
10,741,796 |
680,084 |
SALDO FINAL DE CAJA |
112,204 |
112,204 |
680,084 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
1,663,750 |
1,663,750 |
0 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
0 |