PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
200,912,027 |
200,912,027 |
0 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
200,912,027 |
200,912,027 |
0 |
1.3 Ingresos Financieros |
0 |
0 |
0 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
0 |
0 |
0 |
2 EGRESOS |
188,019,864 |
188,019,864 |
0 |
2.1 Compra de Bienes |
288,991 |
288,991 |
0 |
2.1.1 Insumos y suministros |
155,483 |
155,483 |
0 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
74,395 |
74,395 |
0 |
2.1.3 Otros |
59,113 |
59,113 |
0 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
4,005,919 |
4,005,919 |
0 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
3,106,927 |
3,106,927 |
0 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
2,274,494 |
2,274,494 |
0 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
300,832 |
300,832 |
0 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
381,268 |
381,268 |
0 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
84,423 |
84,423 |
0 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
65,910 |
65,910 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
236,484 |
236,484 |
0 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
218,044 |
218,044 |
0 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
234,000 |
234,000 |
0 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
37,964 |
37,964 |
0 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
172,500 |
172,500 |
0 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
42,000 |
42,000 |
0 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
5,640 |
5,640 |
0 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
4,860 |
4,860 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
120,000 |
120,000 |
0 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
4,117,791 |
4,117,791 |
0 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
0 |
0 |
0 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
168,003 |
168,003 |
0 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
689,020 |
689,020 |
0 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
69,900 |
69,900 |
0 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
127,600 |
127,600 |
0 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
491,520 |
491,520 |
0 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
139,800 |
139,800 |
0 |
2.3.5 Alquileres |
551,708 |
551,708 |
0 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
164,400 |
164,400 |
0 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
2,400 |
2,400 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
162,000 |
162,000 |
0 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
1,080 |
1,080 |
0 |
2.3.8. Otros |
2,403,780 |
2,403,780 |
0 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
7,080 |
7,080 |
0 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
2,396,700 |
2,396,700 |
0 |
2.4 Tributos |
543,196 |
543,196 |
0 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
18,360 |
18,360 |
0 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
524,836 |
524,836 |
0 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
2,370,601 |
2,370,601 |
0 |
2.5.1. Seguros |
42,600 |
42,600 |
0 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
2,880 |
2,880 |
0 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
2,325,121 |
2,325,121 |
0 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
2,325,121 |
2,325,121 |
0 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
5,134,099 |
5,134,099 |
0 |
2.7 Otros |
171,559,267 |
171,559,267 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
12,892,163 |
12,892,163 |
0 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
500,000 |
500,000 |
0 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
500,000 |
500,000 |
0 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
500,000 |
500,000 |
0 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
12,392,163 |
12,392,163 |
0 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
-12,293,339 |
-12,293,339 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
-12,293,339 |
-12,293,339 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
-12,293,339 |
-12,293,339 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
12,293,339 |
12,293,339 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
10,545,058 |
10,545,058 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
1,748,281 |
1,748,281 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
98,824 |
98,824 |
0 |
GIP-TOTAL |
4,869,299 |
4,869,299 |
0 |
Impuesto a la Renta |
0 |
0 |
0 |