FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Seguro Social de Salud
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 13,239,795,745 | 7,609,994,680 | 7,926,480,079 |
| Venta de Bienes y Servicios | 12,891,544,035 | 7,404,970,767 | 7,709,208,232 |
| Ingresos Financieros | 165,369,616 | 94,909,097 | 83,343,285 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 869,085 | 869,085 | 1,404,205 |
| Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 182,013,009 | 109,245,731 | 132,524,357 |
| EGRESOS DE OPERACION | 12,170,878,415 | 7,353,224,196 | 7,675,731,917 |
| Compra de Bienes | 1,983,455,420 | 1,251,430,516 | 1,246,510,168 |
| Gastos de personal | 4,749,820,561 | 2,873,370,116 | 2,965,695,013 |
| Servicios prestados por terceros | 3,180,375,055 | 1,911,122,110 | 2,219,231,584 |
| Tributos | 1,441,549,203 | 841,481,370 | 796,150,287 |
| Por Cuenta Propia | 331,794,365 | 193,396,942 | 188,008,899 |
| Por Cuenta de Terceros | 1,109,754,838 | 648,084,428 | 608,141,388 |
| Gastos diversos de Gestion | 791,000,456 | 461,416,935 | 429,044,843 |
| Gastos Financieros | 4,618,609 | 2,695,103 | 1,660,429 |
| Otros | 20,059,111 | 11,708,046 | 17,439,593 |
| FLUJO OPERATIVO | 1,068,917,330 | 256,770,484 | 250,748,162 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 381,049,812 | 381,049,812 | 206,331,782 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 381,049,812 | 381,049,812 | 206,331,782 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1,403,451,708 | 581,613,819 | 813,515,776 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 384,288,733 | 162,102,083 | 243,279,283 |
| Proyecto de Inversion | 252,488,733 | 73,177,856 | 150,446,720 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 131,800,000 | 88,924,227 | 92,832,563 |
| Inversion Financiera | 1,019,162,975 | 419,511,736 | 563,383,160 |
| Otros | 0 | 0 | 6,853,333 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | -453,976,463 | -264,819,604 | -849,133,058 |
| Ingresos por Transferencias | 0 | 0 | 445,437,729 |
| Egresos por Transferencias | 453,976,463 | 264,819,604 | 1,294,570,787 |
| FLUJO ECONOMICO | -407,461,029 | -208,613,127 | -1,205,568,890 |
| FINANCIAMIENTO NETO | -50,000,000 | 0 | 0 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | -50,000,000 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | -50,000,000 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 50,000,000 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 50,000,000 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -457,461,029 | -208,613,127 | -1,205,568,890 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 1,644,941,807 | 1,644,941,807 | 1,644,941,807 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 1,187,480,778 | 1,436,328,680 | 439,372,917 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 3,037,163,204 | 1,861,818,247 | 4,839,707,825 |
| RESULTADO PRIMARIO | 230,652,134 | -170,151,203 | -848,517,512 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 0 | 0 | 0 |
