FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Seguro Social de Salud
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 14,646,195,614 | 9,693,741,317 | 10,056,781,557 |
| Venta de Bienes y Servicios | 14,209,555,430 | 9,416,099,937 | 9,685,595,423 |
| Ingresos Financieros | 187,114,015 | 117,706,763 | 187,069,264 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 876,568 | 438,284 | 570,684 |
| Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 248,649,601 | 159,496,333 | 183,546,186 |
| EGRESOS DE OPERACION | 13,425,535,247 | 8,899,027,088 | 9,331,750,239 |
| Compra de Bienes | 2,192,176,502 | 1,491,451,000 | 1,625,516,257 |
| Gastos de personal | 5,689,905,875 | 3,706,603,920 | 3,696,847,115 |
| Servicios prestados por terceros | 3,244,450,104 | 2,162,966,736 | 2,325,230,297 |
| Tributos | 1,390,884,592 | 932,589,728 | 972,223,539 |
| Por Cuenta Propia | 304,801,976 | 205,867,984 | 241,409,543 |
| Por Cuenta de Terceros | 1,086,082,616 | 726,721,744 | 730,813,996 |
| Gastos diversos de Gestion | 836,932,326 | 557,958,472 | 654,067,826 |
| Gastos Financieros | 2,545,128 | 1,696,752 | 2,793,858 |
| Otros | 68,640,720 | 45,760,480 | 55,071,347 |
| FLUJO OPERATIVO | 1,220,660,367 | 794,714,229 | 725,031,318 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 610,168,990 | 356,525,424 | 188,955,230 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 610,168,990 | 356,525,424 | 188,955,230 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1,548,630,606 | 1,033,304,424 | 911,915,969 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 487,957,309 | 313,525,149 | 210,977,980 |
| Proyecto de Inversion | 325,303,205 | 204,263,712 | 114,398,308 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 162,654,104 | 109,261,437 | 96,579,672 |
| Inversion Financiera | 1,060,673,297 | 719,779,275 | 700,937,989 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | -173,703,655 | -112,392,555 | -108,679,464 |
| Ingresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 173,703,655 | 112,392,555 | 108,679,464 |
| FLUJO ECONOMICO | 108,495,096 | 5,542,674 | -106,608,885 |
| FINANCIAMIENTO NETO | -100,000,000 | 0 | -70,000,000 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | -100,000,000 | 0 | -70,000,000 |
| Financiamiento Largo PLazo | -100,000,000 | 0 | -70,000,000 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 100,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| Amortizacion | 100,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 8,495,096 | 5,542,674 | -176,608,885 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 399,068,577 | 399,068,577 | 399,068,577 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 407,563,673 | 404,611,251 | 222,459,692 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 1,993,204,995 | 1,326,270,234 | 1,385,220,532 |
| RESULTADO PRIMARIO | 558,999,403 | 368,796,525 | 405,373,874 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 0 | 0 | 0 |
