Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Seguro Social de Salud
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
14,646,195,614 |
9,693,741,317 |
10,056,781,557 |
Venta de Bienes y Servicios |
14,209,555,430 |
9,416,099,937 |
9,685,595,423 |
Ingresos Financieros |
187,114,015 |
117,706,763 |
187,069,264 |
Ingresos por participacion o dividendos |
876,568 |
438,284 |
570,684 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
0 |
0 |
0 |
Otros |
248,649,601 |
159,496,333 |
183,546,186 |
EGRESOS DE OPERACION |
13,425,535,247 |
8,899,027,088 |
9,331,750,239 |
Compra de Bienes |
2,192,176,502 |
1,491,451,000 |
1,625,516,257 |
Gastos de personal |
5,689,905,875 |
3,706,603,920 |
3,696,847,115 |
Servicios prestados por terceros |
3,244,450,104 |
2,162,966,736 |
2,325,230,297 |
Tributos |
1,390,884,592 |
932,589,728 |
972,223,539 |
Por Cuenta Propia |
304,801,976 |
205,867,984 |
241,409,543 |
Por Cuenta de Terceros |
1,086,082,616 |
726,721,744 |
730,813,996 |
Gastos diversos de Gestion |
836,932,326 |
557,958,472 |
654,067,826 |
Gastos Financieros |
2,545,128 |
1,696,752 |
2,793,858 |
Otros |
68,640,720 |
45,760,480 |
55,071,347 |
FLUJO OPERATIVO |
1,220,660,367 |
794,714,229 |
725,031,318 |
INGRESOS DE CAPITAL |
610,168,990 |
356,525,424 |
188,955,230 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
610,168,990 |
356,525,424 |
188,955,230 |
GASTOS DE CAPITAL |
1,548,630,606 |
1,033,304,424 |
911,915,969 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
487,957,309 |
313,525,149 |
210,977,980 |
Proyecto de Inversion |
325,303,205 |
204,263,712 |
114,398,308 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
162,654,104 |
109,261,437 |
96,579,672 |
Inversion Financiera |
1,060,673,297 |
719,779,275 |
700,937,989 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
-173,703,655 |
-112,392,555 |
-108,679,464 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
173,703,655 |
112,392,555 |
108,679,464 |
FLUJO ECONOMICO |
108,495,096 |
5,542,674 |
-106,608,885 |
FINANCIAMIENTO NETO |
-100,000,000 |
0 |
-70,000,000 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-100,000,000 |
0 |
-70,000,000 |
Financiamiento Largo PLazo |
-100,000,000 |
0 |
-70,000,000 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
100,000,000 |
0 |
70,000,000 |
Amortizacion |
100,000,000 |
0 |
70,000,000 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
0 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
0 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
8,495,096 |
5,542,674 |
-176,608,885 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
399,068,577 |
399,068,577 |
399,068,577 |
SALDO FINAL DE CAJA |
407,563,673 |
404,611,251 |
222,459,692 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
1,993,204,995 |
1,326,270,234 |
1,385,220,532 |
RESULTADO PRIMARIO |
558,999,403 |
368,796,525 |
405,373,874 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
0 |