Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Nacional de la Coca S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
32,417,183 |
7,528,690 |
6,012,923 |
Venta de Bienes y Servicios |
30,966,277 |
7,190,562 |
5,214,053 |
Ingresos Financieros |
12,120 |
3,030 |
2,794 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
1,147,906 |
262,378 |
659,366 |
Otros |
290,880 |
72,720 |
136,710 |
EGRESOS DE OPERACION |
36,599,205 |
11,127,388 |
6,651,839 |
Compra de Bienes |
10,871,133 |
2,855,259 |
2,020,415 |
Gastos de personal |
13,166,154 |
5,122,469 |
2,042,501 |
Servicios prestados por terceros |
5,886,546 |
1,411,245 |
972,940 |
Tributos |
4,511,899 |
1,171,100 |
851,633 |
Por Cuenta Propia |
283,156 |
219,782 |
25,971 |
Por Cuenta de Terceros |
4,228,743 |
951,318 |
825,662 |
Gastos diversos de Gestion |
1,404,830 |
378,309 |
134,375 |
Gastos Financieros |
122,643 |
30,006 |
29,594 |
Otros |
636,000 |
159,000 |
600,381 |
FLUJO OPERATIVO |
-4,182,022 |
-3,598,698 |
-638,916 |
INGRESOS DE CAPITAL |
3,900,000 |
3,900,000 |
0 |
Aportes de Capital |
3,900,000 |
3,900,000 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
1,400,000 |
286,000 |
0 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
1,400,000 |
286,000 |
0 |
Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
1,400,000 |
286,000 |
0 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
-1,682,022 |
15,302 |
-638,916 |
FINANCIAMIENTO NETO |
-1,398,815 |
-349,788 |
-169,026 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-1,398,815 |
-349,788 |
-169,026 |
Financiamiento Largo PLazo |
-1,398,815 |
-349,788 |
-169,026 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
1,398,815 |
349,788 |
169,026 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
1,398,815 |
349,788 |
169,026 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
0 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
0 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-3,080,837 |
-334,486 |
-807,942 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
3,893,567 |
3,893,567 |
1,714,772 |
SALDO FINAL DE CAJA |
812,730 |
3,559,081 |
906,830 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
-1,682,022 |
15,302 |
-638,916 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
0 |