PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
31,269,277 |
7,266,312 |
5,240,463 |
1.1 Venta de Bienes |
30,929,311 |
7,181,319 |
5,095,712 |
1.2 Venta de Servicios |
36,966 |
9,243 |
4,828 |
1.3 Ingresos Financieros |
12,120 |
3,030 |
2,677 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
290,880 |
72,720 |
137,246 |
2 EGRESOS |
32,370,462 |
10,176,070 |
6,406,817 |
2.1 Compra de Bienes |
10,871,133 |
2,855,259 |
2,539,574 |
2.1.1 Insumos y suministros |
10,102,590 |
2,649,484 |
2,433,789 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
412,300 |
96,987 |
68,989 |
2.1.3 Otros |
356,243 |
108,788 |
36,796 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
13,166,154 |
5,122,469 |
2,400,419 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
7,807,751 |
1,951,933 |
1,905,977 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
5,411,764 |
1,352,940 |
1,133,790 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
180,645 |
45,159 |
33,586 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
999,144 |
249,786 |
192,942 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
1,216,198 |
304,048 |
545,659 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
546,006 |
136,497 |
120,322 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
538,075 |
134,515 |
114,657 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
198,000 |
49,500 |
49,500 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
25,000 |
6,253 |
0 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
180,000 |
45,000 |
36,543 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
3,871,322 |
2,798,771 |
173,420 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
118,456 |
29,617 |
28,790 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
146,250 |
0 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
31,000 |
7,753 |
2,579 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
51,322 |
12,829 |
0 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
2,500,000 |
2,500,000 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
30,000 |
0 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
120,000 |
30,000 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
874,294 |
218,572 |
142,051 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
5,886,546 |
1,411,245 |
1,116,856 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
1,157,529 |
277,723 |
268,642 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
463,762 |
115,716 |
113,535 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
2,065,007 |
445,177 |
426,161 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
180,000 |
0 |
87,180 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
178,000 |
0 |
0 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
239,000 |
83,260 |
0 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
1,468,007 |
361,917 |
338,981 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
411,716 |
112,424 |
22,216 |
2.3.5 Alquileres |
614,305 |
154,327 |
101,256 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
602,127 |
149,740 |
132,844 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
91,767 |
25,400 |
0 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
274,640 |
66,160 |
82,238 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
235,720 |
58,180 |
50,606 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
35,260 |
25,040 |
419 |
2.3.8. Otros |
536,840 |
131,098 |
51,783 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
21,248 |
4,130 |
4,372 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
515,592 |
126,968 |
47,411 |
2.4 Tributos |
283,156 |
219,782 |
57,054 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
3,624 |
906 |
492 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
279,532 |
218,876 |
56,562 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
1,404,830 |
378,309 |
196,606 |
2.5.1. Seguros |
470,000 |
130,500 |
40,982 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
518,740 |
130,708 |
97,449 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
1,212 |
303 |
0 |
2.5.4. Otros |
414,878 |
116,798 |
58,175 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
414,878 |
116,798 |
58,175 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
122,643 |
30,006 |
63,252 |
2.7 Otros |
636,000 |
159,000 |
33,056 |
RESULTADO DE OPERACION |
-1,101,185 |
-2,909,758 |
-1,166,354 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
1,400,000 |
286,000 |
0 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
1,400,000 |
286,000 |
0 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
1,400,000 |
286,000 |
0 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
3,900,000 |
3,900,000 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
3,900,000 |
3,900,000 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
1,398,815 |
704,242 |
-1,166,354 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
-1,398,815 |
-349,788 |
-169,026 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
-1,398,815 |
-349,788 |
-169,026 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
-1,398,815 |
-349,788 |
-169,026 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
1,398,815 |
349,788 |
169,026 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
1,398,815 |
349,788 |
169,026 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
0 |
354,454 |
-1,335,380 |
GIP-TOTAL |
16,253,276 |
5,822,224 |
3,061,245 |
Impuesto a la Renta |
0 |
0 |
0 |