PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Nacional de la Coca S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE OPERACION | 0 | 0 | 0 |
| 1 INGRESOS | 33,855,585 | 23,926,368 | 11,239,134 |
| 1.1 Venta de Bienes | 33,354,345 | 23,650,748 | 10,806,186 |
| 1.2 Venta de Servicios | 201,240 | 100,620 | 28,070 |
| 1.3 Ingresos Financieros | 12,000 | 7,000 | 97,278 |
| 1.4 Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Otros | 288,000 | 168,000 | 307,600 |
| 2 EGRESOS | 33,759,039 | 21,376,400 | 16,940,014 |
| 2.1 Compra de Bienes | 14,593,619 | 9,930,543 | 6,662,272 |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 13,903,206 | 9,547,494 | 6,320,094 |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 297,446 | 173,235 | 206,378 |
| 2.1.3 Otros | 392,967 | 209,814 | 135,800 |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) | 10,725,627 | 6,438,306 | 5,877,045 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 7,742,644 | 4,724,064 | 4,646,135 |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) | 5,415,093 | 3,158,792 | 3,081,745 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 316,538 | 185,596 | 125,777 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 951,419 | 554,988 | 489,786 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 1,030,723 | 807,888 | 945,885 |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 28,871 | 16,800 | 2,400 |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | 0 | 0 | 542 |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) | 571,202 | 333,207 | 308,149 |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) | 574,602 | 335,188 | 297,628 |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) | 198,000 | 115,500 | 49,500 |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) | 45,000 | 22,500 | 4,500 |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) | 240,000 | 140,000 | 105,057 |
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) | 1,354,179 | 767,847 | 466,076 |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) | 117,360 | 68,397 | 68,586 |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) | 140,970 | 140,970 | 0 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) | 31,000 | 17,500 | 3,096 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) | 31,500 | 15,750 | 6,446 |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 2.2.7.10 Otros (GIP) | 913,349 | 405,230 | 387,948 |
| 2.3 Servicios prestados por terceros | 6,234,725 | 3,763,824 | 2,711,202 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento | 1,567,024 | 1,049,414 | 545,833 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos | 512,420 | 286,280 | 242,243 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) | 2,166,418 | 1,308,738 | 1,126,888 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) | 180,000 | 180,000 | 121,119 |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) | 100,000 | 82,250 | 34,209 |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP) | 274,500 | 156,450 | 157,008 |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) | 1,611,918 | 890,038 | 814,552 |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion | 239,554 | 131,723 | 94,659 |
| 2.3.5 Alquileres | 604,737 | 332,532 | 300,766 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) | 491,800 | 286,800 | 226,201 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) | 67,000 | 39,000 | 85,748 |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP) | 216,000 | 126,000 | 36,942 |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) | 208,800 | 121,800 | 103,511 |
| 2.3.7. Publicidad y Publicaciones | 49,343 | 28,700 | 8,349 |
| 2.3.8. Otros | 603,429 | 339,637 | 166,263 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) | 14,259 | 7,783 | 8,821 |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP | 589,170 | 331,854 | 157,442 |
| 2.4 Tributos | 196,390 | 106,711 | 110,425 |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF | 3,600 | 2,100 | 1,520 |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones | 192,790 | 104,611 | 108,905 |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion | 1,252,654 | 696,002 | 609,445 |
| 2.5.1. Seguros | 452,053 | 260,613 | 102,667 |
| 2.5.2. Viaticos (GIP) | 445,988 | 241,997 | 274,932 |
| 2.5.3. Gastos de Representacion | 0 | 0 | 263 |
| 2.5.4. Otros | 354,613 | 193,392 | 231,583 |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP | 354,613 | 193,392 | 231,583 |
| 2.6 Gastos Financieros 2/ | 120,024 | 70,014 | 653,883 |
| 2.7 Otros | 636,000 | 371,000 | 315,742 |
| RESULTADO DE OPERACION | 96,546 | 2,549,968 | -5,700,880 |
| 3 GASTOS DE CAPITAL | 200,000 | 100,000 | 0 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK | 200,000 | 100,000 | 0 |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos | 200,000 | 100,000 | 0 |
| 3.2 Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Otros | 0 | 0 | 0 |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 4.1 Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Otros | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Ingresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ECONOMICO | 9,896,546 | 2,449,968 | -5,700,880 |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO | -783,381 | -734,655 | 1,283,481 |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto | -783,381 | -734,655 | 1,283,481 |
| 6.2.1 Financiamiento Largo PLazo | -743,381 | -714,655 | -629,578 |
| 6.2.1.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda | 743,381 | 714,655 | 629,578 |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion | 666,666 | 666,666 | 333,333 |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 76,715 | 47,989 | 296,245 |
| 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo | -40,000 | -20,000 | 1,913,059 |
| 6.2.2.1 Desembolsos | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda | 40,000 | 20,000 | 86,941 |
| 6.2.2.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda | 40,000 | 20,000 | 86,941 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 5,675,801 |
| SALDO FINAL | 9,113,165 | 1,715,313 | 1,258,402 |
| GIP-TOTAL | 13,724,092 | 8,163,624 | 7,513,887 |
| Impuesto a la Renta | 0 | 0 | 0 |
