FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Activos Mineros S.A.C.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 48,304,804 | 32,029,370 | 37,914,591 |
| Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 120,361 | 86,497 | 1,881,067 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 3,750,705 | 2,785,893 | 1,685,261 |
| Otros | 44,433,738 | 29,156,980 | 34,348,263 |
| EGRESOS DE OPERACION | 67,401,857 | 52,066,069 | 53,481,174 |
| Compra de Bienes | 137,675 | 58,156 | 14,439 |
| Gastos de personal | 13,413,200 | 8,209,498 | 6,481,815 |
| Servicios prestados por terceros | 6,762,649 | 4,712,802 | 7,979,085 |
| Tributos | 3,511,896 | 1,929,373 | 2,886,050 |
| Por Cuenta Propia | 3,511,896 | 1,929,373 | 2,886,050 |
| Por Cuenta de Terceros | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos de Gestion | 1,447,556 | 906,177 | 1,017,014 |
| Gastos Financieros | 45,000 | 26,250 | 823,764 |
| Otros | 42,083,881 | 36,223,813 | 34,279,007 |
| FLUJO OPERATIVO | -19,097,053 | -20,036,699 | -15,566,583 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 448,400 | 366,980 | 197,510 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 448,400 | 366,980 | 197,510 |
| Proyecto de Inversion | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 448,400 | 366,980 | 197,510 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 0 | 0 | -641,890 |
| Ingresos por Transferencias | 0 | 0 | 191,855,986 |
| Egresos por Transferencias | 0 | 0 | 192,497,876 |
| FLUJO ECONOMICO | -19,545,453 | -20,403,679 | -16,405,983 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -19,545,453 | -20,403,679 | -16,405,983 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 32,468,101 | 32,468,101 | 32,468,101 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 12,922,648 | 12,064,422 | 16,062,118 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | -19,545,453 | -20,403,679 | -16,405,983 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 0 | 0 | 0 |
