Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Activos Mineros S.A.C.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
51,632,627 |
16,802,053 |
9,421,740 |
Venta de Bienes y Servicios |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Financieros |
1,629,475 |
381,359 |
1,117,938 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
2,026,185 |
506,546 |
310,596 |
Otros |
47,976,967 |
15,914,148 |
7,993,206 |
EGRESOS DE OPERACION |
46,234,541 |
12,074,233 |
12,728,828 |
Compra de Bienes |
171,926 |
43,660 |
5,841 |
Gastos de personal |
15,676,034 |
4,249,590 |
3,366,851 |
Servicios prestados por terceros |
14,886,473 |
3,885,783 |
4,684,876 |
Tributos |
7,366,564 |
2,142,632 |
2,775,060 |
Por Cuenta Propia |
7,366,564 |
2,142,632 |
2,775,060 |
Por Cuenta de Terceros |
0 |
0 |
0 |
Gastos diversos de Gestion |
1,944,639 |
334,244 |
363,028 |
Gastos Financieros |
45,000 |
11,250 |
645,763 |
Otros |
6,143,905 |
1,407,074 |
887,409 |
FLUJO OPERATIVO |
5,398,086 |
4,727,820 |
-3,307,088 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
767,008 |
186,737 |
218,038 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
767,008 |
186,737 |
218,038 |
Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
767,008 |
186,737 |
218,038 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
6,968 |
Ingresos por Transferencias |
509,245,647 |
60,398,939 |
103,972,731 |
Egresos por Transferencias |
509,245,647 |
60,398,939 |
103,965,763 |
FLUJO ECONOMICO |
4,631,078 |
4,541,083 |
-3,518,158 |
FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
0 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
0 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
4,631,078 |
4,541,083 |
-3,518,158 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
32,546,959 |
32,546,959 |
44,960,499 |
SALDO FINAL DE CAJA |
37,178,037 |
37,088,042 |
41,442,341 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
4,631,078 |
4,541,083 |
-3,518,158 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
0 |