PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
58,473,335 |
20,823,325 |
10,937,837 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
0 |
0 |
0 |
1.3 Ingresos Financieros |
16,473,335 |
3,143,352 |
6,762,765 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
42,000,000 |
17,679,973 |
4,175,072 |
2 EGRESOS |
47,874,191 |
11,902,162 |
10,592,881 |
2.1 Compra de Bienes |
361,508 |
97,086 |
49,223 |
2.1.1 Insumos y suministros |
182,000 |
49,100 |
13,148 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
179,508 |
47,986 |
36,075 |
2.1.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
15,676,034 |
4,948,286 |
4,269,494 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
9,984,578 |
2,504,448 |
2,242,748 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
8,381,129 |
2,103,300 |
1,923,654 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
1,520,219 |
381,159 |
300,540 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
83,230 |
19,989 |
18,554 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
819,390 |
205,656 |
180,941 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
761,796 |
191,097 |
144,579 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
250,000 |
63,000 |
60,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
150,000 |
50,000 |
3,349 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
3,710,270 |
1,934,085 |
1,637,877 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
169,350 |
0 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
516,620 |
133,495 |
106,194 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
86,085 |
21,250 |
19,200 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
100,000 |
100,000 |
100,030 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
50,000 |
5,000 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
1,329,130 |
1,329,130 |
1,123,025 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
1,459,085 |
345,210 |
289,428 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
11,803,764 |
3,071,392 |
2,697,387 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
442,300 |
116,745 |
23,206 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
1,102,579 |
277,446 |
310,003 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
2,043,532 |
574,782 |
376,102 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
609,434 |
284,285 |
196,543 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
534,400 |
131,500 |
56,956 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
495,298 |
57,897 |
78,954 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
404,400 |
101,100 |
43,649 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
682,000 |
334,590 |
176,015 |
2.3.5 Alquileres |
2,380,126 |
551,794 |
252,532 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
1,711,979 |
427,995 |
564,460 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
1,336,259 |
334,065 |
455,513 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
7,200 |
1,800 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
368,520 |
92,130 |
108,947 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
260,000 |
31,400 |
85,191 |
2.3.8. Otros |
3,181,248 |
756,640 |
909,878 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
30,000 |
7,860 |
5,194 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
3,151,248 |
748,780 |
904,684 |
2.4 Tributos |
1,520,000 |
661,085 |
208,939 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
50,000 |
7,251 |
9,912 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
1,470,000 |
653,834 |
199,027 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
1,935,311 |
350,023 |
228,527 |
2.5.1. Seguros |
230,000 |
63,000 |
45,777 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
305,591 |
80,895 |
47,198 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
9,000 |
0 |
924 |
2.5.4. Otros |
1,390,720 |
206,128 |
134,628 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
93,000 |
2,000 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
1,297,720 |
204,128 |
134,628 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
15,677,574 |
2,774,290 |
3,139,311 |
2.7 Otros |
900,000 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
10,599,144 |
8,921,163 |
344,956 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
149,734,481 |
16,414,936 |
48,319,587 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
650,008 |
158,252 |
198,128 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
650,008 |
158,252 |
198,128 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
149,084,473 |
16,256,684 |
48,121,459 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
120,000,000 |
0 |
24,483,411 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
509,245,647 |
60,398,939 |
103,972,731 |
5.2 Egresos por Transferencias |
389,245,647 |
60,398,939 |
79,489,320 |
RESULTADO ECONOMICO |
-19,135,337 |
-7,493,773 |
-23,491,220 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
19,135,337 |
0 |
23,491,220 |
SALDO FINAL |
0 |
-7,493,773 |
0 |
GIP-TOTAL |
19,860,136 |
6,041,818 |
5,262,448 |
Impuesto a la Renta |
0 |
0 |
0 |