Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Empresas de la Corporación

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Información por Rubros

RAZÓN SOCIAL:

Activos Mineros S.A.C.

AÑO DE EJECUCIÓN:

2022

ÚLTIMO MES INFORMADO:

Julio

Rubro	Presupuestado Anual	Presupuesto al último mes informado	Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0
1 INGRESOS	34,162,462	12,818,428	33,486,601
1.1 Venta de Bienes	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	1,351,899	824,743	4,540,032
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0
1.6 Otros	32,810,563	11,993,685	28,946,569
2 EGRESOS	35,235,226	21,107,713	24,310,439
2.1 Compra de Bienes	312,219	146,871	200,911
2.1.1 Insumos y suministros	116,675	49,285	99,349
2.1.2 Combustibles y lubricantes	123,544	64,586	95,877
2.1.3 Otros	72,000	33,000	5,685
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,413,202	8,329,030	7,932,822
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,571,261	5,019,670	5,023,615
2.2.1.1 Basica (GIP)	7,234,700	4,219,700	4,267,033
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,273,879	763,328	720,539
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	62,682	36,642	36,043
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	715,732	419,768	397,126
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,081	332,233	326,090
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	264,000	154,000	173,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	186,500	110,000	54,495
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,101,628	2,293,359	1,957,996
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	107,500	107,500	105,000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	297,821	180,803	121,338
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,037	47,436	21,742
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	154,700	61,900	223,432
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,000	17,500	33,005
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,186,630	1,186,630	820,139
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,248,940	691,590	633,340
2.3 Servicios prestados por terceros	9,753,046	6,225,531	5,533,741
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	846,171	483,472	595,399
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,662,772	1,890,480	1,151,484
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,079,531	859,680	321,430
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	583,000	401,000	305,488
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	508,600	338,100	355,616
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	491,641	291,700	168,950
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	274,200	171,600	891,595
2.3.5 Alquileres	2,247,900	1,301,100	372,597
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,286,444	750,479	787,982
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	979,044	571,109	593,066
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	8,000	4,720	900
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	299,400	174,650	194,016
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	106,000	68,500	86,592
2.3.8. Otros	2,329,559	1,559,900	1,648,092
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	12,000	7,000	3,666
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,317,559	1,552,900	1,644,426
2.4 Tributos	1,547,490	1,509,003	797,931
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	70,500	32,013	28,041
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,476,990	1,476,990	769,890
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,709,269	1,006,712	1,078,660
2.5.1. Seguros	222,249	95,600	106,014
2.5.2. Viaticos (GIP)	405,524	201,994	255,142
2.5.3. Gastos de Representacion	15,000	9,000	2,540
2.5.4. Otros	1,066,496	700,118	714,964
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	85,520	54,000	59,340
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	980,976	646,118	655,624
2.6 Gastos Financieros 2/	8,000,000	3,890,566	8,766,374
2.7 Otros	500,000	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-1,072,764	-8,289,285	9,176,162
3 GASTOS DE CAPITAL	108,519,808	47,508,351	57,203,626
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	380,000	311,000	61,297
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	380,000	311,000	61,297
3.2 Inversion Financiera	0	0	0
3.3 Otros	108,139,808	47,197,351	57,142,329
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	71,990,655	17,617,120	-641,890
5.1 Ingresos por Transferencias	71,990,655	17,617,120	191,855,986
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	192,497,876
RESULTADO ECONOMICO	-37,601,917	-38,180,516	-48,669,354
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,601,917	0	48,669,354
SALDO FINAL	0	-38,180,516	0
GIP-TOTAL	17,865,462	11,232,983	10,190,436
Impuesto a la Renta	0	0	0

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