Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
2,869,493,160 |
468,400,380 |
475,615,082 |
Venta de Bienes y Servicios |
2,779,090,938 |
453,479,004 |
468,795,711 |
Ingresos Financieros |
35,328,648 |
5,706,608 |
3,370,954 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
3,151,992 |
525,332 |
453,625 |
Otros |
51,921,582 |
8,689,436 |
2,994,792 |
EGRESOS DE OPERACION |
1,924,382,551 |
275,653,340 |
255,959,988 |
Compra de Bienes |
147,494,268 |
20,119,593 |
22,110,373 |
Gastos de personal |
532,900,700 |
77,844,047 |
67,909,462 |
Servicios prestados por terceros |
884,528,784 |
152,570,854 |
140,448,454 |
Tributos |
246,754,513 |
24,232,341 |
18,649,576 |
Por Cuenta Propia |
246,754,513 |
24,232,341 |
18,649,576 |
Por Cuenta de Terceros |
0 |
0 |
0 |
Gastos diversos de Gestion |
110,304,286 |
486,505 |
5,003,767 |
Gastos Financieros |
2,400,000 |
400,000 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
1,838,356 |
FLUJO OPERATIVO |
945,110,609 |
192,747,040 |
219,655,094 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
1,119,307,263 |
118,354,998 |
123,113,440 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
1,119,307,263 |
118,354,998 |
123,113,440 |
Proyecto de Inversion |
1,073,756,961 |
116,945,494 |
121,526,235 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
45,550,302 |
1,409,504 |
1,587,205 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
187,535,721 |
99,039,481 |
-63,527,812 |
Ingresos por Transferencias |
187,535,721 |
99,039,481 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
63,527,812 |
FLUJO ECONOMICO |
13,339,067 |
173,431,523 |
33,013,842 |
FINANCIAMIENTO NETO |
-29,952,533 |
10,778,590 |
130,848,882 |
Financiamiento Externo Neto |
-46,064,526 |
-13,131,535 |
-37,130,334 |
Financiamiento largo plazo |
-46,064,526 |
-13,131,535 |
-37,130,334 |
Desembolsos |
187,569,022 |
19,442,661 |
0 |
Servicios de Deuda |
233,633,548 |
32,574,196 |
37,130,334 |
Amortizacion |
160,897,280 |
23,460,080 |
22,823,334 |
Intereses y comisiones de la deuda |
72,736,268 |
9,114,116 |
14,307,000 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
16,111,993 |
23,910,125 |
167,979,216 |
Financiamiento Largo PLazo |
112,119,655 |
31,661,375 |
47,530,937 |
Desembolsos |
403,828,505 |
52,058,969 |
57,729,734 |
Servicio de la Deuda |
291,708,850 |
20,397,594 |
10,198,797 |
Amortizacion |
231,676,038 |
18,818,033 |
9,366,146 |
Intereses y comisiones de la deuda |
60,032,812 |
1,579,561 |
832,651 |
Financiamiento Corto Plazo |
-96,007,662 |
-7,751,250 |
120,448,279 |
Desembolsos |
0 |
0 |
128,200,000 |
Servicio de la Deuda |
96,007,662 |
7,751,250 |
7,751,721 |
Amortizacion |
92,827,819 |
7,614,658 |
7,615,121 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
3,179,843 |
136,592 |
136,600 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
128,162,357 |
21,360,392 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
128,162,357 |
21,360,392 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-144,775,823 |
162,849,721 |
163,862,724 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
457,435,787 |
457,435,787 |
597,651,572 |
SALDO FINAL DE CAJA |
312,659,964 |
620,285,508 |
761,514,296 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
1,117,511,444 |
321,529,182 |
183,689,165 |
RESULTADO PRIMARIO |
13,339,067 |
173,431,523 |
33,013,842 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
23,611,036 |
0 |
0 |