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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 2,786,309,314 1,858,143,063 1,883,401,632
1.1 Venta de Bienes 2,685,995,079 1,792,146,241 1,824,665,470
1.2 Venta de Servicios 0 0 0
1.3 Ingresos Financieros 28,820,314 19,213,421 15,419,389
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 0 0 0
1.6 Otros 71,493,921 46,783,401 43,316,773
2 EGRESOS 1,863,854,709 1,305,452,457 1,149,239,174
2.1 Compra de Bienes 162,233,217 112,409,923 84,753,093
2.1.1 Insumos y suministros 83,464,432 56,465,255 46,277,456
2.1.2 Combustibles y lubricantes 7,297,729 4,736,575 2,705,267
2.1.3 Otros 71,471,056 51,208,093 35,770,370
2.2. Gastos de personal (GIP) 524,778,320 386,356,317 263,592,727
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 335,105,265 245,148,606 169,704,916
2.2.1.1 Basica (GIP) 176,076,706 123,399,475 90,539,547
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 51,481,524 41,686,105 26,251,505
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 61,903,685 43,934,728 28,447,304
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 15,453,095 15,453,095 11,545,526
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 19,148,561 13,061,043 8,620,304
2.2.1.6 Otros (GIP) 11,041,694 7,614,160 4,300,730
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 27,647,164 18,856,688 15,198,534
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 28,321,186 19,567,745 15,183,492
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 588,000 392,000 218,500
2.2.5 Capacitacion (GIP) 2,106,986 1,373,841 404,900
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 4,075,984 2,700,656 1,818,801
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 126,933,735 98,316,781 61,063,584
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 14,811,668 10,449,508 7,680,805
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 1,740,650 1,740,650 677,162
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 27,419,172 18,279,448 11,145,062
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 2,990,681 2,010,421 641,637
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 750,000 750,000 281,112
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 10,000,000 10,000,000 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 0 0 0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 44,995,383 34,746,461 10,643,188
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 16,589,285 16,589,285 28,710,693
2.2.7.10 Otros (GIP) 7,636,896 3,751,008 1,283,925
2.3 Servicios prestados por terceros 923,686,048 612,048,999 531,800,580
2.3.1 Transporte y almacenamiento 5,421,012 3,616,392 3,625,830
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 125,745,351 82,418,816 87,880,495
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 10,770,634 5,972,595 3,612,638
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2,194,890 320,890 1,421,202
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 6,793,700 4,356,409 1,774,393
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 1,482,044 1,095,296 242,043
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 300,000 200,000 175,000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 402,309,362 266,630,918 227,537,429
2.3.5 Alquileres 126,064,260 85,383,414 68,843,524
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 22,588,940 14,992,008 16,093,239
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 15,756,708 10,504,472 11,501,638
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 6,832,232 4,487,536 4,591,601
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 1,365,000 905,000 472,348
2.3.8. Otros 229,421,489 152,129,856 123,735,077
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 1,106,472 737,648 441,919
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 2,585,063 1,725,157 855,840
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 225,729,954 149,667,051 122,437,318
2.4 Tributos 178,054,039 147,563,992 214,392,797
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 348,000 232,000 168,880
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 177,706,039 147,331,992 214,223,917
2.5 Gastos diversos de Gestion 72,703,085 45,473,226 53,701,181
2.5.1. Seguros 64,834,618 42,024,240 51,437,686
2.5.2. Viaticos (GIP) 0 0 0
2.5.3. Gastos de Representacion 0 0 0
2.5.4. Otros 7,868,467 3,448,986 2,263,495
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 7,868,467 3,448,986 2,263,495
2.6 Gastos Financieros 2/ 2,400,000 1,600,000 998,796
2.7 Otros 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 922,454,605 552,690,606 734,162,458
3 GASTOS DE CAPITAL 928,260,842 535,890,205 738,027,681
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 928,260,842 535,890,205 738,027,681
3.1.1 Proyecto de Inversion 895,598,870 506,877,897 714,199,908
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 32,661,972 29,012,308 23,827,773
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 0 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 136,002,881 102,002,160 104,009,007
5.1 Ingresos por Transferencias 136,002,881 102,002,160 112,108,976
5.2 Egresos por Transferencias 0 0 8,099,969
RESULTADO ECONOMICO 130,196,644 118,802,561 100,143,784
6 FINANCIAMIENTO NETO -13,294,119 63,094,551 65,258,156
6.1 Financiamiento Externo Neto 35,201,359 52,649,444 -120,754,805
6.1.1. Financiamiento largo plazo 35,201,359 52,649,444 -120,754,805
6.1.1.1 Desembolsos 160,297,540 121,653,992 34,033,836
6.1.1.2 Servicios de Deuda 125,096,181 69,004,548 154,788,641
6.1.1.2.1 Amortizacion 92,554,762 51,254,487 101,599,902
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 32,541,419 17,750,061 53,188,739
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto -48,495,478 10,445,107 186,012,961
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo -48,495,478 10,445,107 104,279,085
6.2.1.1 Desembolsos 173,756,162 109,469,435 198,283,951
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 222,251,640 99,024,328 94,004,866
6.2.1.2.1 Amortizacion 186,957,144 67,682,395 85,053,421
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 35,294,496 31,341,933 8,951,445
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 81,733,876
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 186,431,366
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 104,697,490
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 98,056,970
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 6,640,520
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 55,420,483 48,438,050 77,267,374
SALDO FINAL 172,323,008 230,335,162 242,669,314
GIP-TOTAL 545,240,144 393,194,440 255,885,670
Impuesto a la Renta 92,790,689 92,790,689 160,923,433

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