PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
2,866,341,168 |
707,207,356 |
700,423,382 |
1.1 Venta de Bienes |
2,779,090,938 |
685,612,328 |
690,916,338 |
1.2 Venta de Servicios |
0 |
0 |
0 |
1.3 Ingresos Financieros |
35,328,648 |
8,559,912 |
5,232,068 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
51,921,582 |
13,035,116 |
4,274,976 |
2 EGRESOS |
1,962,392,331 |
475,525,440 |
459,097,659 |
2.1 Compra de Bienes |
155,257,124 |
38,785,015 |
33,303,279 |
2.1.1 Insumos y suministros |
75,616,440 |
19,584,101 |
21,036,625 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
6,095,209 |
1,481,802 |
947,264 |
2.1.3 Otros |
73,545,475 |
17,719,112 |
11,319,390 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
532,900,700 |
141,960,377 |
132,757,017 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
341,016,457 |
78,873,045 |
70,530,648 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
185,132,428 |
39,282,728 |
34,733,318 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
46,443,196 |
4,530,000 |
8,089,538 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
61,287,877 |
13,699,616 |
11,092,549 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
16,195,841 |
14,317,801 |
11,579,219 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
20,792,462 |
4,536,970 |
3,580,086 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
11,164,653 |
2,505,930 |
1,455,938 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
29,329,866 |
7,385,174 |
6,118,543 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
27,525,506 |
7,552,875 |
6,346,813 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
588,000 |
147,000 |
66,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
2,106,966 |
385,171 |
0 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
3,775,983 |
903,996 |
31,894 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
128,557,922 |
46,713,116 |
49,663,119 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
17,184,155 |
3,583,860 |
2,922,614 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
1,798,850 |
0 |
750,399 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
27,535,099 |
6,883,773 |
3,823,994 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
2,981,983 |
741,944 |
127,168 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
750,000 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
46,776,043 |
10,194,752 |
11,717,192 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
23,611,036 |
23,611,036 |
30,067,933 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
7,920,756 |
1,697,751 |
253,819 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
931,082,929 |
246,431,262 |
213,402,070 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
5,457,454 |
1,344,147 |
1,328,912 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
160,079,003 |
41,308,708 |
32,255,097 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
12,085,022 |
2,874,378 |
1,204,886 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
2,086,020 |
0 |
499,762 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
8,448,824 |
2,473,378 |
464,237 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
1,250,178 |
326,000 |
165,887 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
300,000 |
75,000 |
75,000 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
404,894,082 |
110,583,987 |
90,888,740 |
2.3.5 Alquileres |
127,687,517 |
34,625,775 |
27,712,758 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
25,114,240 |
6,225,366 |
6,143,874 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
18,112,992 |
4,528,248 |
4,484,097 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
7,001,248 |
1,697,118 |
1,659,777 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
895,852 |
216,613 |
149,058 |
2.3.8. Otros |
194,869,759 |
49,252,288 |
53,718,745 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
752,448 |
188,112 |
153,442 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
2,687,519 |
597,666 |
493,199 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
191,429,792 |
48,466,510 |
53,072,104 |
2.4 Tributos |
230,447,292 |
23,931,338 |
52,074,663 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
408,000 |
102,000 |
116,797 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
230,039,292 |
23,829,338 |
51,957,866 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
110,304,286 |
23,817,448 |
25,375,151 |
2.5.1. Seguros |
104,223,684 |
23,017,874 |
24,460,495 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
6,080,602 |
799,574 |
914,656 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
6,080,602 |
799,574 |
914,656 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
2,400,000 |
600,000 |
2,185,479 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
903,948,837 |
231,681,916 |
241,325,723 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
1,395,691,065 |
283,975,757 |
400,242,368 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
1,267,528,708 |
251,935,168 |
272,080,011 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
1,195,960,710 |
239,895,010 |
263,902,232 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
71,567,998 |
12,040,158 |
8,177,779 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
128,162,357 |
32,040,589 |
128,162,357 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
187,535,721 |
107,889,105 |
-59,012,472 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
187,535,721 |
107,889,105 |
4,515,340 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
63,527,812 |
RESULTADO ECONOMICO |
-304,206,507 |
55,595,264 |
-217,929,117 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
-29,952,533 |
-66,057,653 |
128,149,354 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
-46,064,526 |
-60,869,921 |
-83,002,634 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
-46,064,526 |
-60,869,921 |
-83,002,634 |
6.1.1.1 Desembolsos |
187,569,022 |
29,799,994 |
892,432 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
233,633,548 |
90,669,915 |
83,895,066 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
160,897,280 |
63,961,984 |
58,976,165 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
72,736,268 |
26,707,931 |
24,918,901 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
16,111,993 |
-5,187,732 |
211,151,988 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
108,297,158 |
55,124,277 |
37,332,140 |
6.2.1.1 Desembolsos |
403,828,505 |
85,720,667 |
57,729,734 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
295,531,347 |
30,596,390 |
20,397,594 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
231,676,038 |
28,270,094 |
18,760,843 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
63,855,309 |
2,326,296 |
1,636,751 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
-92,185,165 |
-60,312,009 |
173,819,848 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
298,200,000 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
92,185,165 |
60,312,009 |
124,380,152 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
90,350,248 |
58,794,692 |
121,462,055 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
1,834,917 |
1,517,317 |
2,918,097 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
334,159,040 |
55,651,625 |
218,144,457 |
SALDO FINAL |
0 |
45,189,236 |
128,364,694 |
GIP-TOTAL |
549,928,893 |
128,234,863 |
110,684,485 |
Impuesto a la Renta |
132,339,856 |
0 |
30,951,757 |