FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Perupetro S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 3,983,464,088 | 2,290,330,528 | 4,805,296,754 |
| Venta de Bienes y Servicios | 3,900,449,243 | 2,229,009,722 | 4,742,765,857 |
| Ingresos Financieros | 55,644,507 | 47,202,344 | 42,546,598 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 2,697,740 |
| Retenciones de tributos | 27,370,338 | 14,118,462 | 17,286,559 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| EGRESOS DE OPERACION | 198,262,243 | 115,943,250 | 163,038,862 |
| Compra de Bienes | 39,648,359 | 10,283,138 | 13,426,839 |
| Gastos de personal | 30,218,902 | 18,153,294 | 10,360,227 |
| Servicios prestados por terceros | 64,989,403 | 41,925,434 | 15,911,678 |
| Tributos | 7,801,221 | 3,602,226 | 78,559,076 |
| Por Cuenta Propia | 7,727,505 | 3,565,049 | 74,557,971 |
| Por Cuenta de Terceros | 73,716 | 37,177 | 4,001,105 |
| Gastos diversos de Gestion | 26,831,121 | 17,786,761 | 5,086,851 |
| Gastos Financieros | 184,478 | 106,068 | 205,117 |
| Otros | 28,588,759 | 24,086,329 | 39,489,074 |
| FLUJO OPERATIVO | 3,785,201,845 | 2,174,387,278 | 4,642,257,892 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 442,774 | 312,030 | 45,676 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 442,774 | 312,030 | 45,676 |
| Proyecto de Inversion | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 442,774 | 312,030 | 45,676 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | -3,744,430,852 | -2,131,951,091 | -4,638,333,175 |
| Ingresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 3,744,430,852 | 2,131,951,091 | 4,638,333,175 |
| FLUJO ECONOMICO | 40,328,219 | 42,124,157 | 3,879,041 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 40,328,219 | 42,124,157 | 3,879,041 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 217,545,857 | 217,545,857 | 217,545,857 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 257,874,076 | 259,670,014 | 221,424,898 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | 40,328,219 | 42,124,157 | 3,879,041 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 0 | 0 | 419,305 |
