Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Empresas de la Corporación

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Información por Rubros

RAZÓN SOCIAL:

Perupetro S.A.

AÑO DE EJECUCIÓN:

2022

ÚLTIMO MES INFORMADO:

Julio

Rubro	Presupuestado Anual	Presupuesto al último mes informado	Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0
1 INGRESOS	4,586,742,048	2,661,754,567	5,391,553,937
1.1 Venta de Bienes	4,477,666,817	2,569,137,191	5,294,349,222
1.2 Venta de Servicios	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	109,075,231	92,617,376	97,204,715
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0
1.6 Otros	0	0	0
2 EGRESOS	752,346,540	445,805,283	651,098,044
2.1 Compra de Bienes	601,222,592	341,528,609	511,345,880
2.1.1 Insumos y suministros	402,579	261,056	60,178
2.1.2 Combustibles y lubricantes	193,476	112,861	33,022
2.1.3 Otros	600,626,537	341,154,692	511,252,680
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,033,239	17,101,199	11,827,114
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,843,069	10,387,963	8,589,829
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,834,615	8,545,419	7,175,586
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	173,772	85,372	69,899
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,482,482	1,430,097	1,179,373
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	352,200	327,075	164,971
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,534,403	834,226	593,191
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,965,595	1,065,092	780,551
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	495,000	288,750	69,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	370,231	203,276	42,482
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,824,941	4,321,892	1,752,061
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	110,366	110,366	174,648
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,553,980	926,041	708,627
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,300,000	1,300,000	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	147,537	74,360	24,826
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,035,415	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,001,567	1,001,567	602,144
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,676,076	909,558	241,816
2.3 Servicios prestados por terceros	59,965,193	38,206,830	16,150,492
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,240,550	714,950	170,940
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	768,124	425,529	312,076
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	20,875,451	11,645,462	4,273,485
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	492,748	492,748	492,748
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	491,433	247,840	177,123
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	19,891,270	10,904,874	3,603,614
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	21,472,499	14,492,232	6,012,787
2.3.5 Alquileres	7,752,100	5,907,523	954,034
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,215,943	3,362,568	3,746,844
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,660,019	3,038,279	3,536,416
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	555,924	324,289	210,428
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,298,533	809,416	357,416
2.3.8. Otros	1,341,993	849,150	322,910
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	484,085	335,156	29,804
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	625,892	368,287	271,658
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	232,016	145,707	21,448
2.4 Tributos	9,725,648	9,072,730	4,635,036
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	529,725	301,532	475,141
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	9,195,923	8,771,198	4,159,895
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,651,944	4,637,244	5,946,210
2.5.1. Seguros	448,061	255,988	157,796
2.5.2. Viaticos (GIP)	5,862,177	4,139,596	461,883
2.5.3. Gastos de Representacion	85,700	40,200	4,975
2.5.4. Otros	256,006	201,460	5,321,556
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	256,006	201,460	5,321,556
2.6 Gastos Financieros 2/	28,768,054	24,191,580	98,925,604
2.7 Otros	16,979,870	11,067,091	2,267,708
RESULTADO DE OPERACION	3,834,395,508	2,215,949,284	4,740,455,893
3 GASTOS DE CAPITAL	270,000	214,000	38,923
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	270,000	214,000	38,923
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	270,000	214,000	38,923
3.2 Inversion Financiera	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-3,804,409,745	-2,235,122,178	-4,663,783,905
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	3,804,409,745	2,235,122,178	4,663,783,905
RESULTADO ECONOMICO	29,715,763	-19,386,894	76,633,065
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	27,021,517
SALDO FINAL	29,715,763	-19,386,894	103,654,582
GIP-TOTAL	61,095,220	35,950,701	20,008,644
Impuesto a la Renta	8,176,583	8,176,583	3,433,640

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