PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
5,934,048,394 |
996,188,204 |
716,538,735 |
1.1 Venta de Bienes |
5,872,825,670 |
994,092,507 |
712,786,124 |
1.2 Venta de Servicios |
0 |
0 |
0 |
1.3 Ingresos Financieros |
61,222,724 |
2,095,697 |
3,752,611 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
0 |
0 |
0 |
2 EGRESOS |
215,722,714 |
26,795,151 |
25,907,867 |
2.1 Compra de Bienes |
555,757 |
126,839 |
41,505 |
2.1.1 Insumos y suministros |
365,597 |
95,229 |
17,450 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
139,660 |
22,610 |
22,627 |
2.1.3 Otros |
50,500 |
9,000 |
1,428 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
26,194,512 |
3,988,362 |
3,320,991 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
17,485,549 |
2,842,642 |
2,340,422 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
14,311,829 |
2,127,184 |
1,862,437 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
221,300 |
0 |
142 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
2,420,680 |
360,418 |
312,703 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
531,740 |
355,040 |
165,140 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
1,655,491 |
240,277 |
163,514 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
1,799,475 |
266,920 |
223,015 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
495,000 |
82,500 |
64,500 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
291,916 |
48,652 |
75,647 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
4,467,081 |
507,371 |
453,893 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
130,800 |
0 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
1,822,944 |
279,507 |
214,948 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
113,280 |
0 |
820 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
500,840 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
1,899,217 |
227,864 |
238,125 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
82,694,230 |
16,861,190 |
5,186,177 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
1,162,302 |
202,072 |
278,339 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
1,036,716 |
268,600 |
102,856 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
31,602,605 |
3,368,868 |
804,936 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
739,751 |
0 |
0 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
3,558,089 |
0 |
61,253 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
27,304,765 |
3,368,868 |
743,683 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
22,664,205 |
6,912,909 |
435,997 |
2.3.5 Alquileres |
13,595,192 |
2,923,107 |
1,476,292 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
9,016,102 |
2,654,051 |
1,577,801 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
8,530,324 |
2,580,015 |
1,519,668 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
485,778 |
74,036 |
58,133 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
1,728,108 |
244,551 |
237,662 |
2.3.8. Otros |
1,889,000 |
287,032 |
272,294 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
256,144 |
31,460 |
15,365 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
1,340,263 |
243,444 |
241,771 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
292,593 |
12,128 |
15,158 |
2.4 Tributos |
816,690 |
135,666 |
5,473,363 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
797,383 |
132,626 |
70,581 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
19,307 |
3,040 |
5,402,782 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
13,989,965 |
2,297,585 |
4,244,815 |
2.5.1. Seguros |
5,255,754 |
691,898 |
32,171 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
7,985,940 |
1,596,087 |
893,550 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
208,840 |
1,600 |
4,840 |
2.5.4. Otros |
539,431 |
8,000 |
3,314,254 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
539,431 |
8,000 |
3,314,254 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
74,737,759 |
1,107,306 |
6,894,126 |
2.7 Otros |
16,733,801 |
2,278,203 |
746,890 |
RESULTADO DE OPERACION |
5,718,325,680 |
969,393,053 |
690,630,868 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
447,840 |
15,000 |
0 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
447,840 |
15,000 |
0 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
447,840 |
15,000 |
0 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
-5,437,414,385 |
-867,746,726 |
-687,341,769 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
5,437,414,385 |
867,746,726 |
687,341,769 |
RESULTADO ECONOMICO |
280,463,455 |
101,631,327 |
3,289,099 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
280,463,455 |
101,631,327 |
3,289,099 |
GIP-TOTAL |
76,395,566 |
11,882,272 |
6,854,414 |
Impuesto a la Renta |
0 |
0 |
5,381,051 |