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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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RAZÓN SOCIAL :

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

AÑO DE EJECUCION :

2018

ULTIMO MES INFORMADO :

Setiembre


Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
ACTIVO 0 0 0
ACTIVO CORRIENTE 0 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,807,483 2,709,207 3,283,312
Inversiones Financieras 86,091,465 79,306,278 72,626,066
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 5,590,327 5,000,767 12,670,695
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 8,103,372 7,373,777 9,943,649
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 23,123,861 23,123,861 12,260,683
Inventarios 639,759 639,759 935,344
Activos Biológicos 0 0 0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Gastos Pagados por Anticipado 210,667 210,667 1,985,810
Otros Activos 0 0 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 126,566,934 118,364,316 113,705,559
ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 87,049 87,049 10,000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 34,358,752 34,358,752 38,187,916
Activos Biológicos 0 0 0
Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0
Propiedad de Inversión 0 0 0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 182,116,081 185,280,708 188,302,268
Activos Intangibles (Neto) 568,026 568,026 378,022
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0
Otros Activos 0 0 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 217,129,908 220,294,535 226,878,206
TOTAL ACTIVO 343,696,842 338,658,851 340,583,765
Cuentas de Orden 46,724,306 46,804,405 42,632,408
PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0
PASIVO CORRIENTE 0 0 0
Sobregiros Bancarios 0 0 0
Obligaciones Financieras 0 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales 6,852,414 6,337,309 10,762,261
Otras Cuentas por Pagar 7,578,718 4,179,588 1,583,925
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 15,114,854 15,114,854 8,949,299
Provisiones 320,000 0 626,140
Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Beneficios a los Empleados 1,630,402 969,706 366,439
Otros Pasivos 0 0 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 31,496,388 26,601,457 22,288,064
PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
Obligaciones Financieras 0 0 0
Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0
Otras Cuentas por pagar 750,146 750,146 1,469,802
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 215,694 215,694 286,158
Provisiones 0 0 0
Beneficios a los Empleados 0 0 0
Otros Pasivos 0 0 0
Ingresos Diferidos (Neto) 15,039,768 15,039,768 14,309,081
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 16,005,608 16,005,608 16,065,041
TOTAL PASIVO 47,501,996 42,607,065 38,353,105
PATRIMONIO 0 0 0
Capital 118,571,472 118,571,472 128,713,204
Acciones de Inversión 400,264,543 400,264,543 0
Capital Adicional 0 0 380,469,837
Resultados no Realizados 0 0 0
Reservas Legales 0 0 0
Otras Reservas 0 0 0
Resultados Acumulados -222,641,169 -222,784,229 -206,952,381
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO 296,194,846 296,051,786 302,230,660
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 343,696,842 338,658,851 340,583,765
Cuentas de Orden 46,724,306 46,804,405 42,632,408
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