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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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RAZÓN SOCIAL :

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

AÑO DE EJECUCION :

2018

ULTIMO MES INFORMADO :

Junio


Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
INGRESOS DE OPERACION 48,124,151 24,563,518 66,589,548
Venta de Bienes y Servicios 33,998,806 17,524,320 52,763,681
Ingresos Financieros 3,046,125 1,523,004 1,826,820
Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
Ingresos Complementarios 3,712,347 1,856,172 1,860,311
Retenciones de tributos 6,623,292 3,311,646 9,785,592
Otros 743,581 348,376 353,144
EGRESOS DE OPERACION 37,383,620 17,299,909 62,901,185
Compra de Bienes 18,601,196 8,680,411 28,528,275
Gastos de personal 3,849,757 1,805,728 1,719,314
Servicios prestados por terceros 6,592,946 2,789,119 18,321,481
Tributos 5,581,732 2,699,208 13,820,612
Por Cuenta Propia 4,031,840 2,015,916 6,424,239
Por Cuenta de Terceros 1,549,892 683,292 7,396,373
Gastos diversos de Gestion 2,110,903 1,015,999 442,898
Gastos Financieros 285,800 128,802 33,663
Otros 361,286 180,642 34,942
FLUJO OPERATIVO 10,740,531 7,263,609 3,688,363
INGRESOS DE CAPITAL 95,000,000 38,500,000 56,109,193
Aportes de Capital 0 0 0
Ventas de activo fijo 0 0 0
Otros 95,000,000 38,500,000 56,109,193
GASTOS DE CAPITAL 105,860,546 46,420,461 58,393,538
Presupuesto de Inversiones - FBK 7,857,954 6,420,461 2,916,340
Proyecto de Inversion 1,078,070 975,295 0
Gastos de capital no ligados a proyectos 6,779,884 5,445,166 2,916,340
Inversion Financiera 98,002,592 40,000,000 55,477,198
Otros 0 0 0
TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0
Ingresos por Transferencias 2,880,818 1,440,408 1,108,896
Egresos por Transferencias 2,880,818 1,440,408 1,108,896
FLUJO ECONOMICO -120,015 -656,852 1,404,018
FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
Financiamiento Externo Neto 0 0 0
Financiamiento largo plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicios de Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento corto plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Interno Neto 0 0 0
Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0
PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 0 0 0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0
FLUJO NETO DE CAJA -120,015 -656,852 1,404,018
SALDO INICIAL DE CAJA 2,927,498 2,927,498 2,480,382
SALDO FINAL DE CAJA 2,807,483 2,270,646 3,884,400
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0 0 0
RESULTADO PRIMARIO -751,472 -656,852 1,404,018
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 631,457 0 0
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