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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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RAZÓN SOCIAL :

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

AÑO DE EJECUCION :

2018

ULTIMO MES INFORMADO :

Marzo


Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
INGRESOS DE OPERACION 48,124,151 12,566,025 31,361,871
Venta de Bienes y Servicios 33,998,806 9,046,939 24,563,840
Ingresos Financieros 3,046,125 761,502 903,384
Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
Ingresos Complementarios 3,712,347 928,086 908,414
Retenciones de tributos 6,623,292 1,655,823 4,656,052
Otros 743,581 173,675 330,181
EGRESOS DE OPERACION 37,383,620 7,974,544 28,819,470
Compra de Bienes 18,601,196 3,987,852 14,171,907
Gastos de personal 3,849,757 858,002 609,233
Servicios prestados por terceros 6,592,946 1,137,918 8,372,796
Tributos 5,581,732 1,287,174 5,359,954
Por Cuenta Propia 4,031,840 1,007,958 1,870,005
Por Cuenta de Terceros 1,549,892 279,216 3,489,949
Gastos diversos de Gestion 2,110,903 577,076 255,374
Gastos Financieros 285,800 36,201 15,344
Otros 361,286 90,321 34,862
FLUJO OPERATIVO 10,740,531 4,591,481 2,542,401
INGRESOS DE CAPITAL 95,000,000 17,000,000 22,258,061
Aportes de Capital 0 0 0
Ventas de activo fijo 0 0 0
Otros 95,000,000 17,000,000 22,258,061
GASTOS DE CAPITAL 105,860,546 21,956,133 25,017,663
Presupuesto de Inversiones - FBK 7,857,954 5,956,133 866,531
Proyecto de Inversion 1,078,070 842,295 0
Gastos de capital no ligados a proyectos 6,779,884 5,113,838 866,531
Inversion Financiera 98,002,592 16,000,000 24,151,132
Otros 0 0 0
TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0
Ingresos por Transferencias 2,880,818 720,204 533,872
Egresos por Transferencias 2,880,818 720,204 533,872
FLUJO ECONOMICO -120,015 -364,652 -217,201
FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
Financiamiento Externo Neto 0 0 0
Financiamiento largo plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicios de Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento corto plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Interno Neto 0 0 0
Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0
PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 0 0 0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0
FLUJO NETO DE CAJA -120,015 -364,652 -217,201
SALDO INICIAL DE CAJA 2,927,498 2,927,498 2,480,382
SALDO FINAL DE CAJA 2,807,483 2,562,846 2,263,181
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0 0 0
RESULTADO PRIMARIO -751,472 -364,652 -217,201
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 631,457 0 0
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