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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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RAZÓN SOCIAL :

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

AÑO DE EJECUCION :

2018

ULTIMO MES INFORMADO :

Diciembre


Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
INGRESOS DE OPERACION 131,852,598 131,852,598 127,330,783
Venta de Bienes y Servicios 104,862,283 104,862,283 100,995,029
Ingresos Financieros 3,381,298 3,381,298 3,584,076
Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
Ingresos Complementarios 3,712,347 3,712,347 3,437,465
Retenciones de tributos 19,442,118 19,442,118 18,751,306
Otros 454,552 454,552 562,907
EGRESOS DE OPERACION 116,641,613 116,641,613 106,308,343
Compra de Bienes 61,538,922 61,538,922 49,938,762
Gastos de personal 4,272,784 4,272,784 3,227,398
Servicios prestados por terceros 25,959,211 25,959,211 27,787,728
Tributos 23,165,300 23,165,300 24,029,708
Por Cuenta Propia 10,790,229 10,790,229 11,058,684
Por Cuenta de Terceros 12,375,071 12,375,071 12,971,024
Gastos diversos de Gestion 1,220,000 1,220,000 657,065
Gastos Financieros 67,809 67,809 69,436
Otros 417,587 417,587 598,246
FLUJO OPERATIVO 15,210,985 15,210,985 21,022,440
INGRESOS DE CAPITAL 116,088,920 116,088,920 104,709,193
Aportes de Capital 0 0 0
Ventas de activo fijo 0 0 0
Otros 116,088,920 116,088,920 104,709,193
GASTOS DE CAPITAL 132,723,755 132,723,755 124,864,286
Presupuesto de Inversiones - FBK 11,767,825 11,767,825 10,887,088
Proyecto de Inversion 1,035,034 1,035,034 695,637
Gastos de capital no ligados a proyectos 10,732,791 10,732,791 10,191,451
Inversion Financiera 120,955,930 120,955,930 113,977,198
Otros 0 0 0
TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 -30,745
Ingresos por Transferencias 2,880,819 2,880,819 2,251,536
Egresos por Transferencias 2,880,819 2,880,819 2,282,281
FLUJO ECONOMICO -1,423,850 -1,423,850 836,602
FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
Financiamiento Externo Neto 0 0 0
Financiamiento largo plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicios de Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento corto plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Interno Neto 0 0 0
Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0
PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 0 0 0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0
FLUJO NETO DE CAJA -1,423,850 -1,423,850 836,602
SALDO INICIAL DE CAJA 4,231,333 4,231,333 2,480,382
SALDO FINAL DE CAJA 2,807,483 2,807,483 3,316,984
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0 0 0
RESULTADO PRIMARIO 3,443,160 3,443,160 10,104,607
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 604,772 604,772 0
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