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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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RAZÓN SOCIAL :

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

AÑO DE EJECUCION :

2018

ULTIMO MES INFORMADO :

Setiembre


Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
INGRESOS DE OPERACION 48,124,151 36,013,419 97,287,340
Venta de Bienes y Servicios 33,998,806 25,455,837 77,099,990
Ingresos Financieros 3,046,125 2,284,506 2,743,145
Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
Ingresos Complementarios 3,712,347 2,784,258 2,743,622
Retenciones de tributos 6,623,292 4,967,469 14,325,306
Otros 743,581 521,349 375,277
EGRESOS DE OPERACION 37,383,620 27,984,348 91,047,951
Compra de Bienes 18,601,196 13,884,219 43,034,068
Gastos de personal 3,849,757 2,798,661 2,393,878
Servicios prestados por terceros 6,592,946 5,008,957 24,496,268
Tributos 5,581,732 4,193,097 19,910,339
Por Cuenta Propia 4,031,840 3,023,874 9,322,877
Por Cuenta de Terceros 1,549,892 1,169,223 10,587,462
Gastos diversos de Gestion 2,110,903 1,607,048 589,595
Gastos Financieros 285,800 221,403 56,215
Otros 361,286 270,963 567,588
FLUJO OPERATIVO 10,740,531 8,029,071 6,239,389
INGRESOS DE CAPITAL 95,000,000 61,500,000 81,909,193
Aportes de Capital 0 0 0
Ventas de activo fijo 0 0 0
Otros 95,000,000 61,500,000 81,909,193
GASTOS DE CAPITAL 105,860,546 69,747,362 87,314,907
Presupuesto de Inversiones - FBK 7,857,954 7,747,362 5,837,709
Proyecto de Inversion 1,078,070 975,295 18,519
Gastos de capital no ligados a proyectos 6,779,884 6,772,067 5,819,190
Inversion Financiera 98,002,592 62,000,000 81,477,198
Otros 0 0 0
TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 -30,745
Ingresos por Transferencias 2,880,818 2,160,612 1,719,024
Egresos por Transferencias 2,880,818 2,160,612 1,749,769
FLUJO ECONOMICO -120,015 -218,291 802,930
FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
Financiamiento Externo Neto 0 0 0
Financiamiento largo plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicios de Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento corto plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Interno Neto 0 0 0
Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0
PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 0 0 0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0
FLUJO NETO DE CAJA -120,015 -218,291 802,930
SALDO INICIAL DE CAJA 2,927,498 2,927,498 2,480,382
SALDO FINAL DE CAJA 2,807,483 2,709,207 3,283,312
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0 0 0
RESULTADO PRIMARIO -751,472 -218,291 370,935
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 631,457 0 0
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