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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros

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RAZÓN SOCIAL :

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

AÑO DE EJECUCION :

2018

ULTIMO MES INFORMADO :

Diciembre


Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 112,410,480 112,410,480 108,579,477
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 104,862,283 104,862,283 100,995,029
1.3 Ingresos Financieros 3,381,298 3,381,298 3,584,076
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 3,712,347 3,712,347 3,437,465
1.6 Otros 454,552 454,552 562,907
2 EGRESOS 93,279,304 93,279,304 86,944,227
2.1 Compra de Bienes 61,538,921 61,538,921 57,092,568
2.1.1 Insumos y suministros 61,442,311 61,442,311 57,011,021
2.1.2 Combustibles y lubricantes 49,734 49,734 43,944
2.1.3 Otros 46,876 46,876 37,603
2.2. Gastos de personal (GIP) 4,272,784 4,272,784 3,540,253
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2,632,854 2,632,854 2,508,376
2.2.1.1 Basica (GIP) 1,975,606 1,975,606 1,965,591
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 280,000 280,000 170,225
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 355,682 355,682 350,029
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 21,566 21,566 22,531
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0
2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 194,467 194,467 189,227
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 157,088 157,088 157,689
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 256,000 256,000 256,000
2.2.5 Capacitacion (GIP) 50,443 50,443 37,123
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 981,932 981,932 391,838
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 31,000 31,000 30,507
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 128,086 128,086 151,045
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 24,574 24,574 17,692
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 39,500 39,500 13,377
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 604,772 604,772 29,772
2.2.7.10 Otros (GIP) 154,000 154,000 149,445
2.3 Servicios prestados por terceros 25,959,211 25,959,211 24,829,207
2.3.1 Transporte y almacenamiento 865,836 865,836 859,259
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 69,267 69,267 47,700
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 3,674,754 3,674,754 3,280,981
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 404,053 404,053 245,750
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 970,701 970,701 762,928
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 200,000 200,000 136,537
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 2,100,000 2,100,000 2,135,766
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 600,000 600,000 344,732
2.3.5 Alquileres 250,000 250,000 171,944
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 280,000 280,000 247,790
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 200,000 200,000 176,651
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 80,000 80,000 71,139
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 30,000 30,000 1,694
2.3.8. Otros 20,189,354 20,189,354 19,875,107
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 29,165 29,165 29,671
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 1,091,983 1,091,983 954,292
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1,295,677 1,295,677 1,028,441
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 17,772,529 17,772,529 17,862,703
2.4 Tributos 220,559 220,559 238,371
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 6,596 6,596 6,761
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 213,963 213,963 231,610
2.5 Gastos diversos de Gestion 1,220,000 1,220,000 1,174,392
2.5.1. Seguros 650,000 650,000 770,130
2.5.2. Viaticos (GIP) 70,000 70,000 53,614
2.5.3. Gastos de Representacion 0 0 0
2.5.4. Otros 500,000 500,000 350,648
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 500,000 500,000 350,648
2.6 Gastos Financieros 2/ 67,829 67,829 69,436
2.7 Otros 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 19,131,176 19,131,176 21,635,250
3 GASTOS DE CAPITAL 11,767,825 11,767,825 12,081,360
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 11,767,825 11,767,825 12,081,360
3.1.1 Proyecto de Inversion 1,035,034 1,035,034 811,914
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 10,732,791 10,732,791 11,269,446
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 0 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 -30,745
5.1 Ingresos por Transferencias 2,880,818 2,880,818 2,251,536
5.2 Egresos por Transferencias 2,880,818 2,880,818 2,282,281
RESULTADO ECONOMICO 7,363,351 7,363,351 9,523,145
6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0
SALDO FINAL 7,363,351 7,363,351 9,523,145
GIP-TOTAL 10,109,591 10,109,591 9,105,270
Impuesto a la Renta 4,703,203 4,703,203 5,402,289
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