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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros

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RAZÓN SOCIAL :

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

AÑO DE EJECUCION :

2018

ULTIMO MES INFORMADO :

Setiembre


Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 115,447,294 86,252,319 82,962,034
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 107,945,241 80,626,238 77,099,990
1.3 Ingresos Financieros 3,046,125 2,284,596 2,743,145
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 3,712,347 2,782,586 2,743,622
1.6 Otros 743,581 558,899 375,277
2 EGRESOS 93,811,579 70,141,084 69,267,078
2.1 Compra de Bienes 58,963,215 43,769,213 47,443,494
2.1.1 Insumos y suministros 58,806,759 43,634,057 47,374,260
2.1.2 Combustibles y lubricantes 109,200 87,900 34,077
2.1.3 Otros 47,256 47,256 35,157
2.2. Gastos de personal (GIP) 3,953,528 3,080,312 2,686,535
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2,725,770 2,177,739 1,919,598
2.2.1.1 Basica (GIP) 2,134,596 1,734,363 1,497,278
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 209,908 157,428 139,789
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 355,766 266,823 265,859
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 25,500 19,125 16,672
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0
2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 207,530 155,646 145,097
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 258,124 193,590 119,807
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 264,000 198,000 190,000
2.2.5 Capacitacion (GIP) 80,000 60,003 24,123
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 418,104 295,334 287,910
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 60,000 60,000 30,507
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 120,600 90,450 104,034
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 27,802 20,853 15,637
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 39,500 24,500 0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 29,772
2.2.7.10 Otros (GIP) 170,202 99,531 107,960
2.3 Servicios prestados por terceros 28,251,145 21,265,285 18,245,694
2.3.1 Transporte y almacenamiento 589,067 440,089 564,374
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 111,198 82,766 39,141
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 3,155,455 2,194,795 2,287,907
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 384,754 0 200,250
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 1,070,701 789,215 558,157
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 200,000 156,431 104,383
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1,500,000 1,249,149 1,425,117
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 800,000 706,402 130,516
2.3.5 Alquileres 1,524,618 1,227,276 111,062
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 284,000 213,003 178,429
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 200,000 150,003 130,554
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 84,000 63,000 47,875
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 30,000 28,003 1,694
2.3.8. Otros 21,756,807 16,372,951 14,932,571
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 43,134 32,355 21,874
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 1,105,463 829,098 721,487
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 2,485,000 1,960,000 910,178
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 18,123,210 13,551,498 13,279,032
2.4 Tributos 388,370 305,192 151,182
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 62,500 61,000 4,947
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 325,870 244,192 146,235
2.5 Gastos diversos de Gestion 1,969,521 1,499,679 683,958
2.5.1. Seguros 1,572,933 1,180,007 409,707
2.5.2. Viaticos (GIP) 178,117 158,121 47,007
2.5.3. Gastos de Representacion 1,800 1,350 0
2.5.4. Otros 216,671 160,201 227,244
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 216,671 160,201 227,244
2.6 Gastos Financieros 2/ 285,800 221,403 56,215
2.7 Otros 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 21,635,715 16,111,235 13,694,956
3 GASTOS DE CAPITAL 7,857,954 7,747,362 8,727,770
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 7,857,954 7,747,362 8,727,770
3.1.1 Proyecto de Inversion 1,078,070 975,295 607,804
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 6,779,884 6,772,067 8,119,966
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 0 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 -30,745
5.1 Ingresos por Transferencias 2,880,818 2,160,612 1,719,024
5.2 Egresos por Transferencias 2,880,818 2,160,612 1,749,769
RESULTADO ECONOMICO 13,777,761 8,363,873 4,936,441
6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0
SALDO FINAL 13,777,761 8,363,873 4,936,441
GIP-TOTAL 11,204,697 8,467,684 6,853,417
Impuesto a la Renta 3,539,314 0 5,402,289
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