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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros

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RAZÓN SOCIAL :

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

AÑO DE EJECUCION :

2018

ULTIMO MES INFORMADO :

Marzo


Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 115,447,294 29,051,212 26,705,819
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 107,945,241 27,178,576 24,563,840
1.3 Ingresos Financieros 3,046,125 761,532 903,384
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 3,712,347 924,502 908,414
1.6 Otros 743,581 186,602 330,181
2 EGRESOS 93,811,579 23,170,075 24,180,013
2.1 Compra de Bienes 58,963,215 14,538,512 16,509,075
2.1.1 Insumos y suministros 58,806,759 14,469,956 16,481,759
2.1.2 Combustibles y lubricantes 109,200 21,300 10,780
2.1.3 Otros 47,256 47,256 16,536
2.2. Gastos de personal (GIP) 3,953,528 1,028,604 931,111
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2,725,770 725,913 574,838
2.2.1.1 Basica (GIP) 2,134,596 578,121 479,154
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 209,908 52,476 12,600
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 355,766 88,941 78,409
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 25,500 6,375 4,675
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0
2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 207,530 51,882 43,084
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 258,124 64,530 48,657
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 264,000 66,000 58,000
2.2.5 Capacitacion (GIP) 80,000 20,001 4,055
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 418,104 100,278 202,477
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 60,000 30,000 184
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 120,600 30,150 27,643
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 27,802 6,951 14,741
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 39,500 0 0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 114,822
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0
2.2.7.10 Otros (GIP) 170,202 33,177 45,087
2.3 Servicios prestados por terceros 28,251,145 7,047,507 6,386,194
2.3.1 Transporte y almacenamiento 589,067 91,827 159,227
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 111,198 27,360 13,259
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 3,155,455 780,298 832,047
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 384,754 0 185,250
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 1,070,701 247,919 226,120
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 200,000 70,122 22,492
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1,500,000 462,257 398,185
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 800,000 81,452 98,112
2.3.5 Alquileres 1,524,618 569,592 63,401
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 284,000 71,001 55,683
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 200,000 50,001 44,565
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 84,000 21,000 11,118
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 30,000 2,001 0
2.3.8. Otros 21,756,807 5,423,976 5,164,465
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 43,134 10,785 8,399
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 1,105,463 276,366 240,830
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 2,485,000 525,000 414,778
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 18,123,210 4,611,825 4,500,458
2.4 Tributos 388,370 78,126 36,739
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 62,500 0 1,669
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 325,870 78,126 35,070
2.5 Gastos diversos de Gestion 1,969,521 441,125 301,550
2.5.1. Seguros 1,572,933 394,157 201,449
2.5.2. Viaticos (GIP) 178,117 19,317 8,805
2.5.3. Gastos de Representacion 1,800 450 0
2.5.4. Otros 216,671 27,201 91,296
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 216,671 27,201 91,296
2.6 Gastos Financieros 2/ 285,800 36,201 15,344
2.7 Otros 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 21,635,715 5,881,137 2,525,806
3 GASTOS DE CAPITAL 7,857,954 5,956,133 1,130,263
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 7,857,954 5,956,133 1,130,263
3.1.1 Proyecto de Inversion 1,078,070 842,295 241,738
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 6,779,884 5,113,838 888,525
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 0 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0
5.1 Ingresos por Transferencias 2,880,818 720,204 533,872
5.2 Egresos por Transferencias 2,880,818 720,204 533,872
RESULTADO ECONOMICO 13,777,761 -74,996 1,395,543
6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0
SALDO FINAL 13,777,761 -74,996 1,395,543
GIP-TOTAL 11,204,697 2,711,371 2,491,653
Impuesto a la Renta 3,539,314 0 0
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