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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros

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RAZÓN SOCIAL :

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

AÑO DE EJECUCION :

2018

ULTIMO MES INFORMADO :

Junio


Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 115,447,294 57,692,440 56,803,956
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 107,945,241 53,941,538 52,763,681
1.3 Ingresos Financieros 3,046,125 1,523,064 1,826,820
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 3,712,347 1,854,329 1,860,311
1.6 Otros 743,581 373,509 353,144
2 EGRESOS 93,811,579 46,993,370 48,503,155
2.1 Compra de Bienes 58,963,215 29,046,349 32,509,787
2.1.1 Insumos y suministros 58,806,759 28,950,493 32,461,096
2.1.2 Combustibles y lubricantes 109,200 48,600 24,576
2.1.3 Otros 47,256 47,256 24,115
2.2. Gastos de personal (GIP) 3,953,528 2,076,708 1,820,545
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2,725,770 1,451,826 1,186,308
2.2.1.1 Basica (GIP) 2,134,596 1,156,242 982,246
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 209,908 104,952 17,967
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 355,766 177,882 175,654
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 25,500 12,750 10,441
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0
2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 207,530 103,764 96,480
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 258,124 129,060 77,642
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 264,000 132,000 124,000
2.2.5 Capacitacion (GIP) 80,000 40,002 24,123
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 418,104 220,056 311,992
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 60,000 60,000 13,305
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 120,600 60,300 61,757
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 27,802 13,902 13,553
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 39,500 19,500 0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 114,822
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 29,772
2.2.7.10 Otros (GIP) 170,202 66,354 78,783
2.3 Servicios prestados por terceros 28,251,145 14,680,433 13,691,299
2.3.1 Transporte y almacenamiento 589,067 230,333 327,925
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 111,198 55,190 28,311
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 3,155,455 1,657,352 1,617,666
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 384,754 0 192,750
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 1,070,701 628,439 501,334
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 200,000 120,667 65,451
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1,500,000 908,246 858,131
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 800,000 687,652 87,441
2.3.5 Alquileres 1,524,618 871,559 69,346
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 284,000 142,002 109,927
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 200,000 100,002 87,246
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 84,000 42,000 22,681
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 30,000 26,002 1,694
2.3.8. Otros 21,756,807 11,010,343 11,448,989
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 43,134 21,570 14,278
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 1,105,463 552,732 481,660
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 2,485,000 1,330,000 677,108
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 18,123,210 9,106,041 10,275,943
2.4 Tributos 388,370 161,409 91,108
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 62,500 3,000 3,180
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 325,870 158,409 87,928
2.5 Gastos diversos de Gestion 1,969,521 899,669 355,474
2.5.1. Seguros 1,572,933 787,082 168,430
2.5.2. Viaticos (GIP) 178,117 55,634 32,760
2.5.3. Gastos de Representacion 1,800 900 0
2.5.4. Otros 216,671 56,053 154,284
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 216,671 56,053 154,284
2.6 Gastos Financieros 2/ 285,800 128,802 34,942
2.7 Otros 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 21,635,715 10,699,070 8,300,801
3 GASTOS DE CAPITAL 7,857,954 6,420,461 6,317,485
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 7,857,954 6,420,461 6,317,485
3.1.1 Proyecto de Inversion 1,078,070 975,295 451,067
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 6,779,884 5,445,166 5,866,418
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 0 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0
5.1 Ingresos por Transferencias 2,880,818 1,440,408 1,108,896
5.2 Egresos por Transferencias 2,880,818 1,440,408 1,108,896
RESULTADO ECONOMICO 13,777,761 4,278,609 1,983,316
6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0
SALDO FINAL 13,777,761 4,278,609 1,983,316
GIP-TOTAL 11,204,697 5,835,998 4,753,944
Impuesto a la Renta 3,539,314 0 0
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