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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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RAZÓN SOCIAL :

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A

AÑO DE EJECUCION :

2018

ULTIMO MES INFORMADO :

Setiembre


Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
INGRESOS DE OPERACION 450,852,291 331,282,192 332,976,114
Venta de Bienes y Servicios 364,119,981 269,863,088 251,554,052
Ingresos Financieros 797,369 590,747 2,344,947
Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
Ingresos Complementarios 18,198,097 13,435,186 15,702,568
Retenciones de tributos 66,533,866 46,405,530 48,314,136
Otros 1,202,978 987,641 15,060,411
EGRESOS DE OPERACION 378,892,251 283,193,395 281,109,680
Compra de Bienes 274,115,430 203,863,831 200,013,682
Gastos de personal 28,776,739 21,542,459 19,100,074
Servicios prestados por terceros 43,664,719 33,628,718 32,259,740
Tributos 21,088,620 15,741,187 21,577,704
Por Cuenta Propia 16,702,820 12,454,687 18,825,502
Por Cuenta de Terceros 4,385,800 3,286,500 2,752,202
Gastos diversos de Gestion 10,413,648 7,793,701 7,588,854
Gastos Financieros 833,095 623,499 569,626
Otros 0 0 0
FLUJO OPERATIVO 71,960,040 48,088,797 51,866,434
INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
Aportes de Capital 0 0 0
Ventas de activo fijo 0 0 0
Otros 0 0 0
GASTOS DE CAPITAL 89,901,013 56,875,467 25,291,986
Presupuesto de Inversiones - FBK 75,058,225 45,743,376 24,071,718
Proyecto de Inversion 75,058,225 45,743,376 24,071,718
Gastos de capital no ligados a proyectos 0 0 0
Inversion Financiera 0 0 0
Otros 14,842,788 11,132,091 1,220,268
TRANSFERENCIAS NETAS -4,778,231 -4,778,231 25,681,880
Ingresos por Transferencias 933,648 683,701 31,196,421
Egresos por Transferencias 5,711,879 5,461,932 5,514,541
FLUJO ECONOMICO -22,719,204 -13,564,901 52,256,328
FINANCIAMIENTO NETO 10,399,652 16,144,429 -19,801,775
Financiamiento Externo Neto 0 0 0
Financiamiento largo plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicios de Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento corto plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Interno Neto 10,399,652 16,144,429 -19,801,775
Financiamiento Largo PLazo 8,768,197 12,690,125 -17,540,875
Desembolsos 35,000,000 35,000,000 0
Servicio de la Deuda 26,231,803 22,309,875 17,540,875
Amortizacion 16,869,407 14,955,709 12,916,242
Intereses y comisiones de la deuda 9,362,396 7,354,166 4,624,633
Financiamiento Corto Plazo 1,631,455 3,454,304 -2,260,900
Desembolsos 7,100,000 7,100,000 34,300,000
Servicio de la Deuda 5,468,545 3,645,696 36,560,900
Amortizacion 5,290,345 3,504,619 35,831,320
Intereses y comisiones de la Deuda 178,200 141,077 729,580
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0
PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 0 0 0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0
FLUJO NETO DE CAJA -12,319,552 2,579,528 32,454,553
SALDO INICIAL DE CAJA 30,804,813 30,804,813 59,235,289
SALDO FINAL DE CAJA 18,485,261 33,384,341 91,689,842
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0 0 0
RESULTADO PRIMARIO -24,424,262 -15,269,959 52,256,328
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 1,705,058 1,705,058 2,044,202
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