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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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RAZÓN SOCIAL :

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A

AÑO DE EJECUCION :

2018

ULTIMO MES INFORMADO :

Noviembre


Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
INGRESOS DE OPERACION 448,020,239 410,195,809 404,718,292
Venta de Bienes y Servicios 344,314,423 314,388,251 307,515,553
Ingresos Financieros 3,025,707 2,770,105 2,872,109
Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
Ingresos Complementarios 21,212,489 19,405,130 19,321,073
Retenciones de tributos 64,264,262 58,909,333 59,212,738
Otros 15,203,358 14,722,990 15,796,819
EGRESOS DE OPERACION 386,192,327 352,148,158 354,411,186
Compra de Bienes 277,161,733 254,577,038 256,967,736
Gastos de personal 29,431,133 24,786,991 22,687,311
Servicios prestados por terceros 44,099,552 40,089,119 37,956,233
Tributos 25,152,264 23,272,508 26,956,334
Por Cuenta Propia 21,257,800 19,752,044 23,631,618
Por Cuenta de Terceros 3,894,464 3,520,464 3,324,716
Gastos diversos de Gestion 9,590,941 8,734,327 9,079,804
Gastos Financieros 756,704 688,175 763,768
Otros 0 0 0
FLUJO OPERATIVO 61,827,912 58,047,651 50,307,106
INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
Aportes de Capital 0 0 0
Ventas de activo fijo 0 0 0
Otros 0 0 0
GASTOS DE CAPITAL 72,769,419 60,096,297 32,703,918
Presupuesto de Inversiones - FBK 52,817,594 43,896,315 26,575,166
Proyecto de Inversion 52,817,594 43,896,315 26,575,166
Gastos de capital no ligados a proyectos 0 0 0
Inversion Financiera 0 0 0
Otros 19,951,825 16,199,982 6,128,752
TRANSFERENCIAS NETAS 25,685,480 25,685,480 26,178,895
Ingresos por Transferencias 31,328,045 31,261,431 31,973,648
Egresos por Transferencias 5,642,565 5,575,951 5,794,753
FLUJO ECONOMICO 14,743,973 23,636,834 43,782,083
FINANCIAMIENTO NETO -185,556 6,222,719 -20,009,845
Financiamiento Externo Neto 0 0 0
Financiamiento largo plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicios de Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento corto plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Interno Neto -185,556 6,222,719 -20,009,845
Financiamiento Largo PLazo 12,460,222 14,541,088 -20,458,912
Desembolsos 35,000,000 35,000,000 0
Servicio de la Deuda 22,539,778 20,458,912 20,458,912
Amortizacion 15,865,377 14,380,983 14,380,983
Intereses y comisiones de la deuda 6,674,401 6,077,929 6,077,929
Financiamiento Corto Plazo -12,645,778 -8,318,369 449,067
Desembolsos 39,300,000 39,300,000 47,900,000
Servicio de la Deuda 51,945,778 47,618,369 47,450,933
Amortizacion 51,034,649 46,750,189 46,583,382
Intereses y comisiones de la Deuda 911,129 868,180 867,551
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0
PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 0 0 0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0
FLUJO NETO DE CAJA 14,558,417 29,859,553 23,772,238
SALDO INICIAL DE CAJA 59,235,289 59,235,289 59,235,289
SALDO FINAL DE CAJA 73,793,706 89,094,842 83,007,527
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0 0 0
RESULTADO PRIMARIO 14,743,973 23,636,834 43,782,083
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 2,044,202 2,044,202 2,044,202
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