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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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RAZÓN SOCIAL :

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A

AÑO DE EJECUCION :

2019

ULTIMO MES INFORMADO :

Febrero


Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
INGRESOS DE OPERACION 466,917,200 78,070,285 80,491,989
Venta de Bienes y Servicios 361,029,517 60,322,672 63,133,578
Ingresos Financieros 1,942,014 381,800 612,932
Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
Ingresos Complementarios 25,191,761 4,099,844 3,117,676
Retenciones de tributos 68,813,057 11,655,004 11,805,585
Otros 9,940,851 1,610,965 1,822,218
EGRESOS DE OPERACION 399,773,246 67,991,444 69,387,101
Compra de Bienes 283,800,799 49,064,312 47,573,517
Gastos de personal 30,204,516 4,566,075 3,928,591
Servicios prestados por terceros 44,875,278 7,586,273 7,104,398
Tributos 34,441,453 5,712,976 6,359,615
Por Cuenta Propia 30,582,682 5,072,426 5,573,545
Por Cuenta de Terceros 3,858,771 640,550 786,070
Gastos diversos de Gestion 5,066,639 846,222 3,582,480
Gastos Financieros 1,384,561 215,586 838,500
Otros 0 0 0
FLUJO OPERATIVO 67,143,954 10,078,841 11,104,888
INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
Aportes de Capital 0 0 0
Ventas de activo fijo 0 0 0
Otros 0 0 0
GASTOS DE CAPITAL 85,500,979 12,850,447 4,065,276
Presupuesto de Inversiones - FBK 68,080,879 10,063,231 2,983,678
Proyecto de Inversion 55,928,288 8,386,528 2,983,678
Gastos de capital no ligados a proyectos 12,152,591 1,676,703 0
Inversion Financiera 0 0 0
Otros 17,420,100 2,787,216 1,081,598
TRANSFERENCIAS NETAS 347,455 68,699 114,919
Ingresos por Transferencias 1,287,012 213,619 302,773
Egresos por Transferencias 939,557 144,920 187,854
FLUJO ECONOMICO -18,009,570 -2,702,907 7,154,531
FINANCIAMIENTO NETO 30,268,364 460,861 -11,698,523
Financiamiento Externo Neto 0 0 0
Financiamiento largo plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicios de Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento corto plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Interno Neto 30,268,364 460,861 -11,698,523
Financiamiento Largo PLazo 40,211,170 -3,505,001 -3,505,001
Desembolsos 71,000,000 0 0
Servicio de la Deuda 30,788,830 3,505,001 3,505,001
Amortizacion 20,763,633 2,073,177 2,073,177
Intereses y comisiones de la deuda 10,025,197 1,431,824 1,431,824
Financiamiento Corto Plazo -9,942,806 3,965,862 -8,193,522
Desembolsos 20,000,000 10,000,000 0
Servicio de la Deuda 29,942,806 6,034,138 8,193,522
Amortizacion 29,302,463 5,953,700 8,046,108
Intereses y comisiones de la Deuda 640,343 80,438 147,414
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0
PAGO DE DIVIDENDOS 21,351,119 0 0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 21,351,119 0 0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0
FLUJO NETO DE CAJA -9,092,325 -2,242,046 -4,543,992
SALDO INICIAL DE CAJA 73,793,706 73,793,706 83,387,642
SALDO FINAL DE CAJA 64,701,381 71,551,660 78,843,650
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0 0 0
RESULTADO PRIMARIO -18,009,570 -2,702,907 7,154,531
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 1,694,533 0 0
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