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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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RAZÓN SOCIAL :

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A

AÑO DE EJECUCION :

2018

ULTIMO MES INFORMADO :

Julio


Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
INGRESOS DE OPERACION 450,852,291 256,515,398 260,951,819
Venta de Bienes y Servicios 364,119,981 210,523,573 196,640,260
Ingresos Financieros 797,369 460,806 1,764,407
Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
Ingresos Complementarios 18,198,097 10,425,779 12,190,171
Retenciones de tributos 66,533,866 34,416,088 37,749,566
Otros 1,202,978 689,152 12,607,415
EGRESOS DE OPERACION 378,892,251 223,214,606 230,567,380
Compra de Bienes 274,115,430 159,998,139 166,415,674
Gastos de personal 28,776,739 17,032,286 15,309,406
Servicios prestados por terceros 43,664,719 26,827,488 26,393,562
Tributos 21,088,620 12,817,458 16,808,601
Por Cuenta Propia 16,702,820 10,096,958 14,651,937
Por Cuenta de Terceros 4,385,800 2,720,500 2,156,664
Gastos diversos de Gestion 10,413,648 6,054,845 5,232,138
Gastos Financieros 833,095 484,390 407,999
Otros 0 0 0
FLUJO OPERATIVO 71,960,040 33,300,792 30,384,439
INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
Aportes de Capital 0 0 0
Ventas de activo fijo 0 0 0
Otros 0 0 0
GASTOS DE CAPITAL 89,901,013 40,426,851 20,640,765
Presupuesto de Inversiones - FBK 75,058,225 31,768,558 19,448,155
Proyecto de Inversion 75,058,225 31,768,558 19,448,155
Gastos de capital no ligados a proyectos 0 0 0
Inversion Financiera 0 0 0
Otros 14,842,788 8,658,293 1,192,610
TRANSFERENCIAS NETAS -4,778,231 -4,778,231 30,231,340
Ingresos por Transferencias 933,648 524,845 30,919,242
Egresos por Transferencias 5,711,879 5,303,076 687,902
FLUJO ECONOMICO -22,719,204 -11,904,290 39,975,014
FINANCIAMIENTO NETO 10,399,652 20,695,203 -5,781,726
Financiamiento Externo Neto 0 0 0
Financiamiento largo plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicios de Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento corto plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Interno Neto 10,399,652 20,695,203 -5,781,726
Financiamiento Largo PLazo 8,768,197 16,025,667 -15,209,224
Desembolsos 35,000,000 35,000,000 0
Servicio de la Deuda 26,231,803 18,974,333 15,209,224
Amortizacion 16,869,407 13,075,708 11,472,664
Intereses y comisiones de la deuda 9,362,396 5,898,625 3,736,560
Financiamiento Corto Plazo 1,631,455 4,669,536 9,427,498
Desembolsos 7,100,000 7,100,000 34,300,000
Servicio de la Deuda 5,468,545 2,430,464 24,872,502
Amortizacion 5,290,345 2,327,120 24,300,584
Intereses y comisiones de la Deuda 178,200 103,344 571,918
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0
PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 0 0 0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0
FLUJO NETO DE CAJA -12,319,552 8,790,913 34,193,288
SALDO INICIAL DE CAJA 30,804,813 30,804,813 59,235,289
SALDO FINAL DE CAJA 18,485,261 39,595,726 93,428,577
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0 0 0
RESULTADO PRIMARIO -24,424,262 -13,609,348 37,930,812
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 1,705,058 1,705,058 2,044,202
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